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主 旨 : 國外期貨商品保證金變動通知


TCE 生效日:4/1 開盤生效
JPX 生效日:3/30 開生效


 保證金連結
 https://jsmarket.jihsun.com.tw/future/new3/bulletinlist/b_2.htm
(EUX歐交所保證金為每日變動,請依交易所公告為準)



  交

  易

  所

期貨
商品名稱

代 號

更改後

原先

原始

保證金

維持

保證金

原始

保證金

維持

保證金

TCE
幣別
日圓

黃金

JAU

264,000

264,000

174,000

174,000

小黃金

JAM

26,400

26,400

17,400

17,400

鈀金

JPA

425,000

425,000

380,000

380,000

JPX
幣別
日圓

大阪日經225

JNI

1,620,000

1,620,000

1,530,000

1,530,000

迷你大阪日經225

JNM

162,000

162,000

153,000

153,000

東證指數

JTI

1,095,000

1,095,000

1,125,000

1,125,000

迷你東證指數

JTM

109,500

109,500

112,500

112,500


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日盛期貨

3/30 – 4/3本週交易行事曆及

國內外期貨商品網路最後交易日



本週交易行事曆

網路最後交易日

3/30
(
)

出口檢驗數量

202003SGX摩台指數、新加坡指數、中國A50指數、印尼指數 202003HKFE恆生指數

3/31
(
)

•芝加哥採購經理人指數
•消費者信心指數

•穀物庫存

API能源庫存量

202004CME巴西

4/1
(
)

•建設性消費
ISM製造業指標
EIA能源庫存量

202004TAIFEX週台指選擇權/週小台指期貨 202005TAIFEX布蘭特原油

4/2
(
)

•申請失業救濟人數
•美國貿易收支平衡
•工廠訂單

•出口銷售

EIA汽油儲存量

4/3
(
)

•失業概況報告
ISM非製造業指標




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 日盛期貨每日盤前資訊 

20200330日盛期貨 全球速報 --


台股重點摘要
國際股市現雜音,台股量縮觀望
上週五川普火速簽署2兆美元的紓困案無法挽回市場擔憂的賣壓,尾盤時FED表示下週會放慢購債腳步,收歛的跌幅再擴大,費半表現最差。密西根大學消費者信心指數89.1遜於預期,美元下跌1.04%,英鎊、日圓、和澳幣是上漲,油價則是持續下跌4~5%以上,金價則下滑,台積電ADR下跌5.94%,台指期夜盤下跌175點,預估台股今天開低震盪。
籌碼佈局上,外資轉賣超現貨96.09億元,三大法人賣超127.61億元,外資加碼台指期多單878口,留倉淨多單46,724口,法人轉空;自營商選擇權維持雙賣留倉,日內買回買權10,340口,賣出賣權3,183口,屬偏多操作;整體而言,法人多空態度不一,台股傾向震盪整理。






價差變化 台股現貨VS.台指期 
電子期VS.金融期  納斯達克期VS.道瓊期



選擇權OI序列分布 / OI增減變化



VIX及小台散戶籌碼指標


觀看更多內容,點我看更多

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日盛期貨580小秘書整理了國內外熱門商品保證金,將不定期更新


台灣期交易所商品保證金





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病毒所趨,熱錢所懼 – 交易微型利率期貨趨吉避凶 (線上)

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【公告】興富發期貨(代號HLF)契約調整事宜


    主旨:興富發期貨(代號HLF)契約調整事宜。

說明:

  • 依期交所股票期貨契約交易規則第21條規定辦理。
  • 興富發建設股份有限公司(公司股票代號:2542)109年2月5日公告分派現金股利,每股配發1元。

      三、旨揭契約調整生效日、調整月份、調整內容等,詳列如附件。

 

臺灣期貨交易所
興富發期貨契約調整

一、調整生效日:109年2月20日
二、調整月份註1:
109年3月、6月、9月及12月到期契約。
三、調整內容:

 契約代號

不調整(仍為HLF

約定標的物

不調整(仍為2,000股標的證券)

契約乘數

不調整(仍為2,000

買方權益數加項

每口買方未沖銷部位調整買方權益數加項新臺幣2,000

賣方權益數減項

每口賣方未沖銷部位調整賣方權益數減項新臺幣2,000

註 1:109年 2月 20日為 109年 4月到期契約之開始交易日,無調整。
註 2:本契約調整 內容 依標的公司告為準,若於調整生效日後 (含當日 )變更股利,則本契約不予調整。

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日盛期貨-國外期貨新增商品公告1090205


主 旨:開放CME Group三個商品:微型史坦普指數、微型那斯達克指數、微型道瓊指數期貨為可交易商品。


說  明:

一.自2020年2月6日起,開放可交易CME Group商品,微型史坦普指數(MES)、微型那斯達克指數(MNQ)、微型道瓊指數(MYM)期貨。


二.
此三項商品僅受理電話交易,暫不開放網路下單,待開放時將再另行通知。



商品簡介:

註: 以下資料僅供參考,商品實際交易規格及漲跌幅異動以各交易所公告為準。

商品名稱

微型史坦普

Micro E-mini S&P 500 Index Futures

微型那斯達克

Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures

微型道瓊

Micro E-mini Dow Jones    In dustrial Average Index Futures

商品簡稱

MES

MNQ

MYM

交易所代號

CME

CME

CBOT

可交易月份

3.6.9.12之最近四個季月

交易時間

夏令06:00~05:00 冬令07:00~06:00  (臺灣時間)

17:00~16:00  (當地時間)

最小跳動點

每合約價值

0.25點

1.25美元

0.25點

0.5美元

1

0.5美元

結算方式

現金交割

最後交易日

合約月份第三個星期五

結算日

最後交易日

商品保證金

原始:726(美元)

維持:660(美元)

(實際金額以交易所公告為準)

原始:825(美元)

維持:750(美元)

(實際金額以交易所公告為準)

原始:605(美元)

維持:550(美元)

(實際金額以交易所公告為準)

 






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日盛期貨-春節不打烊 樂不思鼠趣 好運抽抽樂!

活動網頁:https://jsmarket.jihsun.com.tw/MarketNet/Marketing2020/NonStop_2020Q1/index.html

活動期間:2020/01/20-02/28

抽獎時間:2020/02/10下午2點-03/01晚上12點止

活動對象:日盛期貨暨其交易輔助人(不含特定法人客戶)

活動商品:經主管機關核准國外期貨商品

新戶&抽抽&加碼抽獎項:2000元、1000元、500元、50元
尊榮禮滿額獎項:iPhone 11 PRO MAX 64





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日盛期貨2020春節期間
亞洲市場休市公告及保證金提領互轉換匯作業時間

 

ㄧ、2020春節期間亞洲市場休市公告

  1.     1/21~29:台灣假期

1/24~30:中國假期

1/27~28:香港假期


商品/
交易所
名稱


日 期

1/21~23

1/24

1/27~28

1/29

1/30

星期

二~四

一~二

SGX

上/下午盤

正常交易

正常交易

正常交易

正常交易

正常交易

香港盤

上午盤

正常交易

交易至12:30

停止交易

正常交易

正常交易

下午盤

正常交易

停止交易

停止交易

正常交易

正常交

  1. 2017年1月3日起SGX遇當地國家假期時,上下午盤皆正常交易,不休市。

 

二、春節期貨市場封關期間客戶【保證金提領、互轉及換匯】之相關作業

 (1)春節期間:民國109/01/23~109/01/29 停止辦理客戶保證金提領及換匯作業,109/01/30 (星期四)起恢復正常作業。

 (2)春節期貨市場封關期間客戶保證金提領及換匯之申請最後至109/01/22 (星期三)上午11:00截止。 

 (3)春節及期貨市場封關期間,內外期保證金撥轉可正常執行,但內期僅可轉出109/01/22 (星期三)結帳之可用餘額。

(4)春節及期貨市場封關期間內期帳戶無法受理入金作業,外期帳戶則可以正常受理入金

(5) 109/01/20國內盤後追繳客戶,請於109/01/30中午12:00前入金,未能於期限前補足追繳保證金或帳戶權益未大於原始保證金者,日盛期貨結算部將於109/01/30中午12:00時起執行代為沖銷。

 

為避免春節假期連絡客戶不易,恐導致代為沖銷糾紛,建議分公司通知客戶於1月22日上午11:00前存入追繳保證金。



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2020日盛期貨-期貨顧問1、2月免費課程

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如何判定關鍵價有效?
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日盛選擇權金磚簡訊策略


活動內容:凡於活動期間購買日盛選擇權金磚簡訊策略,可於週三開盤前接收期顧最新選擇權垂直價差交易建議簡訊!包含履約價以及目標價格相關建議,還有以量化分析為基礎的買方策略讓您掌握行情轉折!讓您績效穩定之餘也不錯過獲利爆發時機! 點我看更多




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選擇權我愛價差簡訊策略

 

以周選擇權為主,每周建立一組價差策略。點我看更多

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選擇權我愛價差VIP簡訊策略

 

以周選擇權為主,視行情波動,動態調整。一周建立多組價差組合。點我看更多


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股期多空策略—羅紹玫老師

 

個股期貨優勢多,別讓選股難題耽誤你!!

【專家幫你挑標的】日盛期顧股期關鍵報告

1. 分數表達強弱勢,()+10 ~ () -10

2. 指數誰領頭指數強弱先了解

3. 個股多空易位就是準備進場,選股一把罩

4. 進場後持續追蹤,績效一目了然      點我看更多



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洋洋得意台指期波段策略

 

『洋洋得意』策略是根據大盤的波浪原理,歸納分析多空轉折力道,再輔以技術型態、技術指標、加上實戰經驗修正值之後;綜合研判,所得到之策略化程式模組交易結果。績效顯示,可有效賺取大盤指數之波段漲跌走勢,同時掌握波段轉折、順勢獲利出場。 點我看更多


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吉祥如意台指期雙策略

 

「吉祥日」以獨家通道順勢指標為主軸,嚴設停損停利,搭配「如意年」逆勢指標來渡過盤整期 、並大大提升績效的穩定度,行成良好之互補,讓績效曲線得以更加平滑。  點我看更多


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富貴年年台指期波段策略

 

『富貴年年』台指期交易策略,是根據股價波動,配合波浪特性,輔以技術型態、技術指標,等各種條件綜合判斷,再加上經驗值修正、所得到之結果,績效顯示經常可以抓到大盤之波段轉折,幫助投資人適時獲利出場;或及時停損出場,避免紙上富貴、抱上抱下、空歡喜一場!或傻傻硬凹等解套,終致造成災難性虧損,而永無法翻身!『富貴年年』策略,帶你跟著大盤節奏走,進而富貴年年,年年富貴。  點我看更多


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日盛期貨-學期貨找日盛期顧,創致富傳奇 揪友上課兩人享有75折優惠

課程名稱 課程日期 講師 費用 課程簡介
期權全方位操盤教學 -
操盤高手養成計畫
2020/01/07(二)
18:30-21:00
蘇俊豪 2,000 期權全方位操盤教學 -操盤高手養成計畫
歡迎您的蒞臨(座位有限,報名從速) 課程大綱
• 選擇權操盤八法
• 大戶籌碼工具介紹
• 覆盤演練
• Q&A
期權全方位操盤教學-
操盤高手養成計畫
2020/01/14(二)
18:30-21:00
蘇俊豪 2,000 期權全方位操盤教學 -操盤高手養成計畫
• 選擇權操盤八法
• 大戶籌碼工具介紹
• 覆盤演練
• Q&A
程式交易HTS-體驗班 2020/01/16(四)
18:30-20:30
侯凱登、 日盛專業講師群 500 經由常用的均線來作課程教學範例,在過程中自然學習到HTS的程式交易功能的整體結構及程式語法,為走向程式交易之路打好基礎
1. 均線策略 (1)畫出指標 (2)產生買賣信號 (3)簡單的最佳化
2.停損停利模組 (1)交叉語法 (2)二種停損停利法
3.通道策略 (1)HL通道 (2)布林通道
期權全方位操盤教學-
操盤高手養成計畫階家教班
2020/02/11 (二)
18:30-21:00
蘇俊豪 2,000 期權全方位操盤教學 -操盤高手養成計畫
• 選擇權策略介紹
• 選擇權操盤八法
• 操作演練
• Q&A
程式交易HTS-體驗班 2020/02/12 (三)
14:30-15:30
侯凱登、 日盛專業講師群 500 經由常用的均線來作課程教學範例,在過程中自然學習到HTS的程式交易功能的整體結構及程式語法,為走向程式交易之路打好基礎
1. 均線策略 (1)畫出指標 (2)產生買賣信號 (3)簡單的最佳化
2.停損停利模組 (1)交叉語法 (2)二種停損停利法
3.通道策略 (1)HL通道 (2)布林通道
HTS程式交易基礎小白班 2020/02/18(二)
17:00-20:00
侯凱登、日盛專業講師群 3,880 1.你所不知的免費工具HTS 4000
2.想法變黃金-
(1)人機溝通的Power Language 語法介紹 (2)自訂神奇指標 (3)策略變買賣訊號
3.回測及調整參數
4.自動化關鍵-交易模組 (含程式交易HTS-體驗班及贈送1個月交易模組+3支的程式)
如何正確判斷多空趨勢陰陽轉折讓你低買高賣 2020/02/18(二)
14:30-17:30
許誌偉 16,800 索羅斯說:凡事總是盛極而衰,重要的是認清趨勢轉變,要點在於找出轉折點。
DMI、RSI及SAR等重要技術指標的發明人——威爾斯.威爾德:「世上沒有任何技術指標,可以準確預測股市方向。我將用亞當理論來取而代之。」
本課程分享的方法是亞當理論的具體交易技巧,讓理論不止是理論,而是真正讓你在市場上低買高賣的工具,給你自己一個機會進入獲利的領域吧!
課程大綱
1. 交易獲利的正確邏輯
2. 亞當理論
3. 陰陽轉折
4. 如何判斷趨勢
5. 獲利交易SOP
6. 陰陽轉折交易示範
OPTION到期日贏多損少交易法 2020/02/20 (四)
14:30-17:30
許誌偉 16,800

OPTION是目前金融交易商品裡最複雜也最難懂的,交易OPTION其實不用這麼累,只需要觀察大盤的走勢與了解選擇權的特性,就可以從交易選擇權獲利,本課程歡迎已熟知OPTION或未接觸過OPTION的朋友參加,老師一步一步引導你如何觀察加權指數的走勢配合OPTION的特性,擬出一套贏多損少的交易規則

課程大綱
1. OPTION的基本觀念
2. 到期日的加權指數
3. OPTION在到期日的震盪
4. 選擇進場契約的要點
5. 凱利幫你規劃下單比例
6. 交易實務規劃

不會程式也學的會MultiCharts進階高手班 2020/02/22 (六)
9:00-16:30
侯凱登、日盛專業講師群 5,880

1.MC神奇功能大解密
2.Power Language 語法進階應用
3.打造自己的程式軍火庫
4.程式投資組合
5.回測報表解讀及應用
6.MC自動化 (贈送2個月交易模組+5支的程式)

大戶籌碼一把抓-教你如何分析大戶籌碼 2020/02/25 (二)
18:30-21:00
蘇俊豪 2,000 大戶籌碼一把抓 -教你如何分析大戶籌碼
• 大戶籌碼介紹 (外資內資大不同)
• 當沖操盤技巧
• 覆盤演練
• Q&A
程式軍火庫 線上會員 侯凱登、日盛專業講師群 1,000/月
7,000/年
你常會遇到以下問題嗎? 有新交易策略的ideal,但寫不出程式 寫出程式後,回測卻慘不忍睹 不再為如何產出新的程式而煩惱 給釣魚竿也給魚吃
1.每月推出多支開放教學程式碼
2.專屬線上會員交換教學程式碼
3.上架程式需符合一定規範
4.不定期程式教學
選擇權進階/一般課程 – 日盛金磚/日盛奇兵實戰演練班!!
信手拈來 打造你交易模組!!
2020/01/8、2020/01/15、2020/02/4、2020/02/11、2020/02/18、2020/02/25 (二)
14:30-15:30
王尉鎮 6,000/年
3,000/半年
3,000/年
1. 程式架構 : 誰在幫我們顧家/啥是API
2. 商品簡介:安全的交易商品
3. 日盛金磚/奇兵操作介面: 快速下單
4. 雲端好用工具:Google remote介紹
5. 您需要更多:來自期貨顧問的專業建議
程式交易全系列課程 依各課程時間 侯凱登、日盛專業講師群 15,000 程式交易HTS體驗班、HTS程式交易基礎小白班、不會程式也學的會MultiCharts進階高手班、程式軍火庫1年會期
金磚雲端戰略全自動進階班 面議 王尉鎮、日盛專業講師群 50,000 金磚全面自動化加上雲端運行
程式交易教學家教班 雙方議定 侯凱登、王尉鎮、陳博浤、日盛專業講師群 49,800 不熟寫程式,又沒時間上課,又想學習程式交易,日盛期顧程式交易團隊滿足你的需求,上課時間彈性,客製化完整教學。
內容大綱:
1.客製化教學內容
2.簡單易懂程式模組化教材
3.QA式互動教學
交易訓練輔導方案 雙方議定 許誌偉 6,000/月 顧問方案內容
1. 股票期貨與台指期相關商品顧問資詢
2. 分享課內容說明與講解
選擇權賣方垂直價差單進 與報名學員約定 魏祥貴 30,000 6 小時課程、不限人數 ,精緻小班制,教導正確的觀念,提升您的交易品質。由淺入深,從基礎的大數據分析、策略擬定、交易模型的制定以及回測、完整了解模型的運作方式,以及部位的調整方式與 資金控管模型 。 選擇權賣方的交易,讓投資人的印象就是風險無限、獲利有限,講師透過多 年的交易經驗以及建立安全的模型,指導學員如何長期在賣方交易中保護自己 從中找到獲利的契機 。
講題: 建立屬於你的選擇權垂直價差單結算模型
課程大綱
1.利用大數據分析,設定策略方向
2.bs 模型的意義
3.精算風險與報酬率
4.我要活下去 蒙地卡羅方法建立模型
5.兩個提升獲利機率 的重要因子
6.調整部位的關鍵考量因素
這堂課教的是如何經營週選擇權

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日盛期貨-2020年春節不打烊作業注意事項


⭐️春節期間作業提醒-保證金
台灣期貨交易所保證金調整!!為因應春節假期
預計
1/20 (春節前最後交易日)一般交易時段收盤後調高股價指數類、商品類及匯率類契約
保證金幅度約10~11.5%
預計至1/31一般交易時段收盤後恢復1/17之保證金
例:臺股期貨
1/20(一)  91,000 
 100,000  
1/31(五) 100,000 
 91,000


封關(當日夜盤還可交易)
春節期間交易行事曆

台灣期貨交易所

香港期貨交易所(HKE)

新加坡交易所(SGX) ,日本盤商品及歐洲交易所商品

美盤:芝商所集團交易所(CME,CBOT,NYMEX
COMEX)及美國紐約商品期貨交易所(NYB ICE US)

封關後及春節期間交易注意事項Q:客戶會問什麼?
Q1:1/20日封關日台股最後交易日)是否有夜盤交易?

Q2:春節期間交易外期,遇到網路交易異常怎麼辦?

Q3:春節期間交易外期,期貨不打烊的服務有哪些?

Q4:請問封關後最後出金時間為何?何時可拿到錢

Q5:請問封關後最後入金時間為何?

Q6:請問封關後,可否進行網路保證金互轉?

2020 春節不打烊 外期搶大禮
春節期間,海期商品不放假喔!!













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日盛期貨-日盛Online APP安裝下載觀看投資報告

 

步驟一:手機下載安裝日盛Online App


Andriod 手機板日盛Online:點我


 Apple 手機板日盛Online:點我


步驟二:登入Online App

恭喜下載完成,緊接著要做第一次的身分證及日盛下單密碼登入!!

 


步驟三:首次設定完成
點選右上角三條線圖示>個人化設定>訂閱種類>將期貨顧問訊息打開(打開會顯示橘紅色亮燈)






步驟四:選擇觀看投資報告
時間到了手機會推播,請選擇{Online營業員}觀看~





步驟五:推薦觀看的投顧報告
AM8:30每日全球速報
AM8:30台指期貨盤前分析
PM16:30期權交易資訊,可觀看盤後(外資籌碼/散戶籌碼)


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線上開戶加LINE詢問

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日盛期貨-除權息日報 2019年個股除息對大盤影響點數


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期貨產業發展基金之「期貨交易人教育宣導」文宣系列

為協助投資人了解期貨選擇權市場商品與相關制度,建立投資人正確完整的期貨選擇權交易概念、交易策略與風險控管知識,印製一系列期貨交易人教育宣導文宣,以協助投資人認識期貨選擇權市場,主題如下:

1.期貨交易不可不知的N件事

2.你真的了解選擇權的風險嗎

3.如何靈活運用期貨的交易策略

4.如何靈活運用選擇權交易策略


下載檔案來源:期貨交易人較易宣導文宣下載


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期貨產業發展基金之「期貨交易人教育宣導」文宣系列

 

為協助投資人了解期貨選擇權市場商品與相關制度,建立投資人正確完整的期貨選擇權交易概念、交易策略與風險控管知識,印製一系列期貨交易人教育宣導文宣,以協助投資人認識期貨選擇權市場,主題如下:

1.期貨交易不可不知的N件事

下載檔案來源:期貨交易人較易宣導文宣下載


 


 
 
 
 
 
 

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期貨產業發展基金之「期貨交易人教育宣導」文宣系列

為協助投資人了解期貨選擇權市場商品與相關制度,建立投資人正確完整的期貨選擇權交易概念、交易策略與風險控管知識,印製一系列期貨交易人教育宣導文宣,以協助投資人認識期貨選擇權市場,主題如下:


2.你真的了解選擇權的風險嗎


下載檔案來源:期貨交易人較易宣導文宣下載






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期貨產業發展基金之「期貨交易人教育宣導」文宣系列

為協助投資人了解期貨選擇權市場商品與相關制度,建立投資人正確完整的期貨選擇權交易概念、交易策略與風險控管知識,印製一系列期貨交易人教育宣導文宣,以協助投資人認識期貨選擇權市場,主題如下:

4.如何靈活運用選擇權交易策略


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期貨產業發展基金之「期貨交易人教育宣導」文宣系列

為協助投資人了解期貨選擇權市場商品與相關制度,建立投資人正確完整的期貨選擇權交易概念、交易策略與風險控管知識,印製一系列期貨交易人教育宣導文宣,以協助投資人認識期貨選擇權市場,主題如下:

3.如何靈活運用期貨的交易策略

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國外期權商品-選擇權交易月份簡稱對照表
資料來源 : 日盛期貨官網



CALL
月  份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
簡  稱
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
 
PUT
月  份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
簡  稱
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

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活動網頁:https://jsmarket.jihsun.com.tw/MarketNet/Marketing2019/JSM20190813/index.html

活動期間:報名開始 9/23起 〉例行賽 1001-11/29 〉 季後賽 1202-12/20

活動對象:日盛期貨暨交易輔助人(不含特定法人客戶)

活動報名:
1. 活動採報名制:a.登入活動網站,點選我要報名 b.請所屬營業員協助報名參賽

2. 參賽資格身分證認定,多個帳戶同個身分證採合併計算,日盛期貨保留是否同意核准參加方案之權利

活動商品:經主管機關核准國外期貨商品

















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若您尚未成為日盛期貨客戶,歡迎與小秘書聯絡
電話:2517-7089

LINE@:@js580(含@)

線上開戶加LINE詢問

營業員代碼580


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                                                    本開辦課程內容皆為經主管機關核可之國內外期貨商品


                                點我報名                                       

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【期交所~股票期貨問答手冊】

何謂股票期貨?   股票期貨報價最小升降單位 為何?   股票期貨的交割月份為何?
  股票期貨最後交易日、最後 結算日與最後結算價為何?   如何參與股票期貨交易?

第一篇 契約規格篇

Q1 何謂股票期貨?

Q2 股票期貨契約單位為何?

Q3 股票期貨報價最小升降單位為何?

Q4 股票期貨的交割月份為何?

Q5 股票期貨每日漲跌幅為何?

Q6 股票期貨到期結算方式為何?

Q7 股票期貨最後交易日、最後結算日與最後結 算價為何?

 

第二篇 交易篇

Q1 如何參與股票期貨交易?

Q2 股票期貨交易流程為何?

Q3 如何辦理保證金存入?

Q4 股票期貨交易時間為何?

Q5 委託單種類有哪些?

Q6 委託單條件及委託時間有效性分為哪幾種?

Q7 交易撮合方式及委託單撮合原則?

Q8 下市價委託單是否一定成交?

Q9 下單時應載內容為何?

Q10 可利用的下單方式有哪些?

Q11 何時可使用跨月價差委託?

Q12 跨月價差委託的買賣方向及價格如何計算?

Q13 跨月價差委託有報價嗎?

Q14 跨月價差委託的最小升降單位為何?

 

第三篇 結算篇
Q1 部位如何處理?

Q2 保證金的計算方式為何?

Q3 標的證券為股票之股票期貨契約保證金計收 方式為何?

Q4 標的證券為受益憑證之股票期貨契約保證金 計收方式為何?

Q5 每日結算價為何?

Q6 最後結算價為何 ?

 

第四篇 契約調整篇

Q1 什麼情況會進行契約調整?

Q2 何時會進行契約調整?

Q3 除息契約調整範例?

Q4 除權契約調整範例?

Q5 股票期貨契約調整後,開盤參考價如何決定?

Q6 股票期貨標的證券減資停止交易期間,若遇 到股票期貨契約到期,如何計算約定標的物價 值?

Q7 股票期貨契約調整後,其代號會有不同嗎? 是否有另外掛牌標準的新月份契約?

 

第五篇 操作篇

Q1 股票期貨交易損益如何計算?

Q2 看多股票期貨的交易策略 ?

Q3 看空股票期貨的交易策略?

Q4 經契約調整的交易損益如何計算?

Q5 如何利用股票期貨規避持有股票現貨的風險?

Q6 如何利用股票期貨規避融券放空股票現貨的 風險?

Q7 如何利用股票期貨規避股票選擇權部位風險?

Q8 從事期貨交易應注意什麼?



電子版:股票期貨問答手冊


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原始保證金

風險指標100%


 

維持保證金 

 *盤中權益數低於維持保證金通知

18:15 一般時段收盤前補至維持保證金之上,若18:15 仍低於維持保證金,則發送盤後追繳。

(僅計算一般時段之部位,因盤後時段歸屬於次一交易日,固盤後時段平倉釋放出來之保證金不利入計算)


 

砍倉標準

風險指標25% 

*盤中砍倉(低於25%)→ 整戶砍倉


 

取消盤後追繳通知方式:

  1. 隔日中午12點前補足至原始保證金
  2. 在隔日12點前自行平倉至空手(若於盤後時段全部平倉,盤後追繳註記當下還是會在,需於隔日一般時段開盤時才會取消,因盤後時段屬於次一營業日)

若未於期限內取消追繳註記,中午12點整權益數需高於原始保證金,才不會被強制砍倉,若低於則全部砍倉。

*不砍不影響風險指標之選擇權買方支付權利金的價差單

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日盛期貨開戶說明

 

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 flow_openaccount.gif  

 

 

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1.
開戶契約書
2.
印鑑卡乙式二份:一般自然人客戶使用
3.
留存印鑑聲明書乙式二份(A4大小):法人客戶使用
日盛期貨開戶文件為單張全開雙面列印、全開一大面分成四頁正反兩面共八頁,採一式三聯自動複寫,請注意客戶所填資料是否清楚。

 

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依期貨商管理規則第二十五規定,期貨商對於有下列各款情事之一者,不得接受其委託開戶:
1.
年齡未滿二十歲者
2.
受破產之宣告未經復權者
3.
受禁治產之宣告未經撤銷者
4.
法人委託開戶未能提出該法人授權開戶之證明書者
5.
期貨主管機關、期貨交易所、期貨結算機構及全國期貨商業同業公會聯合會之職員及聘僱人員
6.
政府機關、金融機構及公營事業之出納人員
7.
曾因違背期貨交易契約、證券交易契約未滿三年者,或雖滿三年但未結案者
8.
違反期貨交易管理法令,經司法機關有罪之刑事判決確定未滿五年者,或經主管機關通知停止買賣期貨有案其期限未滿五年者
9.
期貨商自行買賣未經主管機關許可者

至於有關開戶之文件,一般自然人應依期貨商規定備妥身份證明文件,並填寫期貨商提供之開戶資料,若為法人開戶時,應檢附法人登記證明文件影本,合法之公司授權書及被授權人身分證正本辦理。兩者均需填寫期貨商提供之開戶資料,包括開戶申請書暨信用調查表、受託契約、風險預告書、期貨交易人開戶資格證明文件、印鑑卡、開戶聲明書等,期貨商並應指派專人就契約內容、期貨交易程序解說後,方得交由客戶簽章並加註日期存執,所以期貨交易必須親自開戶,不可委託他人辦理,此乃期貨開戶與證券開戶最大的不同。

  

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客戶種類

開戶條件

開戶檢附資料

備 註

成年人

1. 年滿二十歲。

2. 有行為能力之中華民國國民。

1. 身分證。

2. 第二身分證明文件(健保卡、護照、駕照、學生證、戶口名簿或戶籍謄本其中之一)。

3. 印鑑。

4. 指定出金之本人銀行帳號存摺封面影本。

5. 約定入金之本人銀行帳號存摺封面影本。

1. 本人親自辦理開戶。

2. 期貨商之董事、監察人及受僱人不得代理或代表他人開戶或買賣期貨。

 

 

 

 








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日盛期貨交易需知-出金

 

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選項

說     明

注意事項

臨櫃辦理

客戶提出客戶提款申請書正本向原開戶分公司申請,由原開戶分公司辦理核印及後續出金作業

 

網路出金

可直接在網路上申請出金

限已申請使用電子式交易者

電話出金

客戶欲以電話方式辦理保證金提領者,應於開戶文件同意申請或簽具「電話申辦出金及換匯同意書」正本,方可辦理電話出金。

人工出金服務請撥
(02)2516-9808 按 5

 

 

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1. 客戶如欲變更約定出金銀行帳號請親自至原開戶分公司辦理,請填具「客戶基本資料變更申請書」。

2. 『出金時程』:出金申請時間為每個營業日08:30-16:00。

出金時點

收件截止時間

客戶收款時間
(不保證,實際仍須依銀行時間為主)

第一批

當日AM:08:30~11:00

約14:00

第二批

當日AM11:00~14:00

當日

第三批

當日PM14:00~次一營業日AM05:00

次一營業日AM11:00


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日盛期貨交易需知-入金

 

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選項  

說     明  

注意事項

匯款
(臨櫃)

日盛期貨之入金銀行有七家(國泰世華、華南、日盛、中國信託、臺企銀、台新、永豐)
戶名:日盛期貨股份有限公司客戶保證金專戶
若是匯款水單需加註:
國泰世華銀行南京東路分行   華南銀行城東分行  日盛銀行松江分行
中國信託商業銀行城東分行  臺灣中小企業銀行松江分行
                  
 永豐銀行忠孝東路分行             台新銀行建北分行

請註明交易戶名,匯款人及身份分證字號。(匯款人須與期貨帳號戶名相同,否則會退匯)

金融卡&
電話&
網路轉帳

虛擬帳號方式入金方式:
(1)範例=>
客戶帳號:
0123456之虛擬帳號入金  9588 + 0123456 => 95880123456 
(2)日盛期貨之入金銀行有五家(國泰世華、華南、日盛、中國信託、臺企銀)

 

 

戶名:日盛期貨股份有限公司客戶保證金專戶

國【內】新台幣 國【內】美金
存款銀行名稱
銀行碼
存入帳號
銀行碼
存入帳號

日盛銀行
松江分行

815

0001888

+國內交易
帳號七碼

815

0001888

+國內交易
帳號七碼

國泰世華銀行 
南京東路分行

013

9588

+國內交易
帳號七碼

013

9588

+國內交易
帳號七碼

華南銀行
城東分行

008

96350

+國內交易
帳號七碼

008

96350

+國內交易
帳號七碼

臺灣中小企業 銀行松江分行

050

9900070

+國內交易
帳號七碼
     

中國信託商業
銀行城東分行

822

98833

+國內交易
帳號七碼

822

98833

+國內交易
帳號七碼
 
 
 
 
     

台新銀行
建北分行

812

95921

+00+國內交易帳號七碼
812
95921

+00+國內交易帳號七碼

永豐銀行
忠孝東路分行

807

9989960

+國內交易
帳號七碼
     
 
 
 
 
                 
 
 
 


 

 

國外期貨匯款帳號

 

戶名:日盛期貨股份有限公司客戶保證金專戶

國【外】新台幣存入帳號 國【外】外幣存入帳戶
存款銀行名稱
銀行碼
存入帳號
銀行碼
存入帳號
日盛銀行
松江分行
815
0001999+
國外交易帳號七碼
815
美金0001999+
國外交易帳號七碼
國泰世華銀行
國外部
   
013
 
 
 
96354+
國外交易
帳號七碼

 
 
國泰世華銀行 
南京東路分行
013
8065000+
國外交易帳號七碼
 
 
 
 
 
 
華南銀行
城東分行
 
008
96361+
國外交易帳號七碼
008
 
 
 
 
96354+
國外交易帳號七碼
 
 
中國信託
商業銀行
城東分行
822
98834+
國外交易帳號七碼
822
 
 
美金98834+
國外交易帳號七碼

 

 

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依臺灣期貨交易所台期稽字第09500059790號函公告之「期貨經紀商受理期貨交易人存入保證金、權利金應行注意事項」,自民國95年9月1日起實施期貨保證金存入新制度

一、

轉帳存入

1.

客戶應事先與期貨商約定每一種交易幣別各不超過三個本人銀行存款帳戶。

2.

須檢具本人存款帳戶存摺或對帳單正本,或足資證明本人存款帳戶之文件辦理約定。(未出示正本不得受理約定)

3.

客戶應於約定書及提供存款帳戶存摺或對帳單等文件影本簽章,並加註約定日期。

4.

存入保證金之匯款帳號與約定入金帳戶不符者,期貨商應將資金退還至轉出匯款之存款帳戶。

 

 

二、

臨櫃匯款或現金存入

1.

匯款單或存款憑條(無摺存入)須填寫匯款人或存款人姓名,並請銀行行員輸入填寫內容。

2.

存入實體帳號者,期貨交易人須於附言欄(或摘要欄)加填寫期貨帳號。

3.

匯款人或存款人姓名與開立期貨帳號戶名不符者,應退還該筆匯款

三、
禁止期貨交易人利用自動化設備將現金存入期貨商客戶保證金專戶,避免無法辨識匯款資金來源致無法退還匯款之情事發生。
 
四、
客戶應於95年9月1日前簽定『期貨交易人指定入金帳戶約定書』(依公會制式範本,提供如附檔2),若逾期未簽者,則以約定出金帳戶為準,本公司已於六月份月對帳單之備註事項通知客戶本項新制之相關事項。
 
五、
有應退還保證金之情事者,匯款人接獲通知後,請配合本公司作業方式辦理。



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日盛期貨-國外下單流程


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日盛期貨客戶下國外人工下單時,須先下單給期貨營業員(總)->期貨交易員將委託單鍵入國外交易平台->送至國外各交易所撮合。
客戶網路下單,是經過日盛期貨網路下單平台,不需透過營業員,客戶可即時下單。直接將委託送至日盛期貨交易主機,再將委託送至期交所撮合。
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日盛期貨-國外下單流程

 

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日盛期貨客戶下國外人工下單時,須先下單給期貨營業員(總)->期貨交易員將委託單鍵入國外交易平台->送至國外各交易所撮合。
客戶網路下單,是經過日盛期貨網路下單平台,不需透過營業員,客戶可即時下單。直接將委託送至日盛期貨交易主機,再將委託送至期交所撮合。
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日盛期貨週邊停車場推薦共五處

日盛期貨地址在台北市中山區南京東路二段111號四樓

週邊推薦五個停車場步行約2~8分鐘間,價格約在30~40元/HR,歡迎多加利用

再次提醒:記得帶身份證、第二證件、存摺、三樣的正本喔!




停車場1.伊通南京附近(街景如下圖)

地址:大約在   台北市中山區伊通街66-1號

距離:170公尺

時間:步行2分鐘

價格:平面 40元/小時  (2015.6價格)





停車場2.南京建國附近(街景如下圖)

地址:大約在 台北市中山區南京東路二段139號

距離:200公尺

時間:步行2.5分鐘

價格:平面 40元/小時  (2015.6價格)







停車場3.伊通長春附近(街景如下圖)

地址:大約在  台北市中山區伊通街112號

距離:350公尺

時間:步行5分鐘

價格:平面 40元/小時  (2015.6價格)




停車場4.建國高架橋下(南京東路與長春路之間)(街景如下圖)

地址:大約在 台北市中山區建國北路二段28號

距離:400公尺

時間:步行6分鐘

價格:平面 30元/小時  (2015.6價格)






停車場5.建國高架橋下(南京東路與長安東路之間)(街景如下圖)

地址:大約在   台北市中山區建國北路一段90號

距離:步行550公尺

時間:8分鐘

價格:平面 30元/小時  (2015.6價格)





捷運"松江南京站"

日盛期貨在松江南京捷運站七號出口這邊,搭橘線、綠線都可以免轉車直達

   




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1.先至 日盛期貨官方網站:http://www.jihsunfutures.com.tw/

2.下載 HTS 快易點




3.點選 HTS快易點 下載



4.下載後 開啟

5.點選 申請試用帳號



6.輸入以下資訊 

7.按 申請試用帳號

8.到信箱收取密碼 




9.登入時,要記得 旁邊也要選試用帳號唷!!!




10.進入HTS後 左上有【畫面代碼】可供快速尋找畫面



畫面代碼:【3004】 期貨選擇權綜合行情 

畫面代碼:【3103】 期貨買賣力道分析 

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日盛期貨交易需知-各國交易所

國家

交易所

中文

台灣

‧ 台灣期貨交易所(TAIFEX)

台灣期貨交易所(TAIFEX)

澳大利亞

‧ 澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)
‧ 悉尼期貨交易所(SFE)

澳洲證券及投資監察委員會(澳洲證監會)
  澳洲雪梨期貨交易所(SFE)

巴西

Bolsa de Mercadorias&Futuros(BM&F)

巴西證券期貨交易所

加拿大

‧ 期貨業協會(FIA)

美國期貨業協會(FIA)

法國

‧ 紐約泛歐交易所
‧ 世界交易所聯合會(WFE)

紐約泛歐交易所
全球證券交易所聯會(WFE)

德國 

德意志交易所集團 
歐洲期貨交易所(EUX)

德國交易所
歐洲期貨交易所(EUX)

香港

‧ 證券及期貨事務監察委員會(證監會)
‧ 香港交易及結算所有限公司(香港交易所) 

香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)
香港交易所(HKEX)

印度尼西亞

‧ 雅加達期貨交易所(JFX)

雅加達期貨交易所

日本

‧ 日本交易所集團公司
‧ 東京商品交易所(TOCOM)

日本交易所集團
日本東京工業品交易所(TOCOM)

韓國

‧ 韓國交易所(KRX)

韓國交易所(KRX)

馬來西亞

‧ 馬來西亞衍生品交易所(MDEX)

馬來西亞衍生品交易所(MDEX)

新西蘭

澳大利亞證券交易所(ASX)

澳洲證券交易所

新加坡

‧ 新加坡商品交易所有限公司(SICOM)
‧ 新加坡交易所有限公司(SGX)

新加坡商品交易所(SICOM)
新加坡國際金融交易所(SGX)

南非

‧ 南非期貨交易所(SAFEX)

南非期貨交易所(SAFEX)

西班牙

‧ MEFF倫塔Fija(MEFF-RF)
‧ MEFF倫塔變數(MEFF-RV)

西班牙固定利得金融期貨交易所(MEFFRF)
西班牙不定利得金融期貨交易所(MEFFRV)

瑞典

‧ OM斯德哥爾摩(OMS)

瑞典斯德哥爾摩選擇權交易所(OMS)

瑞士

‧ 瑞士期貨及期權協會(SFOA)

瑞士期貨選擇權協會(SFOA)

英國

‧ 泛歐交易所LIFFE

‧ 倫敦金屬交易所(LME)
‧ 倫敦國際石油交易所(IPE)

英國倫敦國際金融期貨及選擇權交易所(LIFFE)
英國倫敦金屬交易所(LME)
英國國際石油交易所(IPE)

美國 

‧ 芝加哥期權交易所(CBOE)
‧ 芝加哥期貨交易所(CBOT)
‧ 商品期貨交易委員會(CFTC) 
‧ 芝加哥商品交易所(CME) 
‧ 期貨業協會(FIA)
‧ 全國期貨協會(NFA) 
‧ 紐約棉花交易所(NYCE) 
‧ 紐約商品交易所(NYMEX)
‧ 證券交易委員會(SEC)
‧ 紐約商品交易所  (NYBOT)

芝加哥選擇權交易所(CBOE)
芝加哥期貨交易所(CBOT)
美國
芝加哥商業交易所(CME)
美國期貨業協會(FIA 

美國紐約棉花交易美國紐約棉花交易所(NYCE)
美國紐約商業交易所(NYMEX)
美國證券交易委員會(SEC)
美國紐約期貨交易所(NYBOT)

 

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日盛期貨-國內帳單說明





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日盛期貨-國外帳單說明






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國外期權商品-交易月份簡稱對照表

資料來源 : 日盛期貨官網

月 份

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3

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11

12

簡 稱

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CME Group美國芝加哥期貨交易所(CBT)
CME Group 美國芝加哥商品交易所(CME)
CME Group美國紐約商業交易所(NYMEX)
CME Group美國商品交易所(COMEX)
ICE Group~美國紐約商品期貨交易所(NYB)
新加坡衍生性商品交易所(SGX~DX)

香港期貨交易所(HKFE)
臺灣期貨交易所(TAIFEX)

東京工業品交易所(TOCOM)

日本交易所(JPX)~大阪交易所(OSE).東京證券交易所(TCE)

國內外期貨個商品合約規格
資料來源 : 日盛期貨官網













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*
國外期權商品-保證金一覽表 




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日盛期貨580團隊小秘書整理盤後資訊 

三大法人買賣金額統計表
選擇權OI序列總量/
選擇權當日OI增減+IV變化 
外資期現 / 自營未平倉水位/ 大額交易人期貨淨部位 


選擇權OI序列總量

未平倉量(Open Interest ,OI),表示在目前市場中,所有尚未結清的部位總和
選擇權 在操作方式上,投資人可以自行決定要當 買方 或 賣方
OI 的 統計數據會包含 買 與 賣 雙方的 未平倉量
一分鐘搞懂 選擇權未平倉量OI
http://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=7794



當日選擇權OI增減+IV變化

如何洞悉多空力道的消長?
未平倉量為買方及賣方於契約到期前,尚未平倉的水位口數,以2011年1月26日買權9400序列的未平倉量54,715口來舉例,代表有54,715口買進9400買權押注後勢行情會躍過9400點(看多);同時,亦有同等的口數賣出買權認定9400點的壓力不易越過(看不漲)。當2011年1月26日買權9400序列的未平倉量由54,715口增加至1月27日62,211口,該以多方漸強或壓力增強來解讀?
即可搭配買賣權隱波變化來觀察,因買權和賣權的隱含波動率分別代表市場上多方和空方追價的力道,簡而言之,當買權9000序列的未平倉量增加,買權隱波上揚,代表Buy Call較積極,市場多方力道增強;反之,未平倉量增加,但買權隱波下滑,意味Sell Call較積極,市場上檔壓力增強。







外資期現兩面手法
如何從外資佈局找到轉折點?
利用期交所於每日盤後公佈的外資台指期未平倉淨金額,與外資近20日現貨買賣超累計金額之變化,
發現外資「期貨空單在手,再倒現貨」的兩面手法。根據歷史經驗觀察:

現貨籌碼觀察指標
外資現貨近20日累計買賣超金額 > 800億 
→市場將出現過熱,高點浮現機率高。


期貨籌碼觀察指標
外資台指期多空淨額>200億
→反轉機率高


期現貨籌碼觀察指標
現貨20日累積買超達800億 + 台指淨空單金額達200億
→指數在相對高檔時,指數高檔拉回修正機率高 。




自營未平倉多空水位

如何用自營商佈局找到轉折點?
期交所於每日盤後公佈的三大法人台指期未平倉淨口數等籌碼資料,
計算「自營台指期買方口數」佔「三大法人買入及賣出總口數」之比重,
來判斷自營留倉多空部位佔三大法人的多空強弱。

根據歷史經驗觀察,從98年以來的大多頭市場迄今,
自營期貨未平倉多方強度>15% → 將出現波段急漲後,拉回整理修正走勢;
自營期貨未平倉多方強度<5% →意味自營商已過度悲觀,多頭列車將再度啟動。




大額交易人期貨淨部位

為什麼要關注大額交易人部位?
期交所自94年1月起,每日將公布各商品大額交易人未沖銷部位。
1.   各商品未沖銷部位排名前五名及前十名交易人之未沖銷部位。
2.   各商品未沖銷部位排名前五名及前十名交易人中,屬於特定法人所持有的部位。
      特定法人包含證券商、外國機構投資人、證券投資信託基金、國家金融安定基金、
      公務人員退休撫卹基金、勞退基金、勞保基金、郵儲資金、金融業及保險機構。
而大額交易人未沖銷部位的所在,即意味著在市場上握有大額資金的投資大戶對於後勢的行情看法,所以市場上都會留意前十大交易人、前十大特定人的部位。



內容不作為投資依據,僅供參考,詳細數據以期交所及證交所公布為主,若因資料錯誤造成投資損失,本網站不負任何法律相關責任。

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臺指選擇權(TXO)Put/Call Ratios 統計表   


資料來源 : → 期交所


單位:口

日期 賣權成交量 買權成交量 買賣權成交量比率% 賣權未平倉量 買權未平倉量 買賣權未平倉量比率%
2020/3/30 406,146 320,922 126.56 450,099 271,306 165.90
2020/3/27 308,735 281,973 109.49 412,580 237,347 173.83
2020/3/26 288,923 295,923 97.63 385,734 210,798 182.99
2020/3/25 816,728 691,995 118.03 331,078 167,155 198.07
2020/3/24 532,004 457,803 116.21 435,672 264,235 164.88
2020/3/23 345,284 366,241 94.28 362,327 259,010 139.89
2020/3/20 281,377 352,876 79.74 337,104 220,224 153.07
2020/3/19 162,327 304,439 53.32 269,549 195,200 138.09
2020/3/18 1,003,636 950,060 105.64 251,085 121,463 206.72
2020/3/17 802,966 674,037 119.13 552,684 514,884 107.34
2020/3/16 537,485 682,482 78.75 512,715 489,926 104.65
2020/3/13 780,049 747,912 104.30 485,582 441,737 109.93
2020/3/12 590,228 617,151 95.64 466,255 387,252 120.40
2020/3/11 869,115 873,068 99.55 443,992 297,680 149.15
2020/3/10 840,932 802,124 104.84 573,677 461,414 124.33
2020/3/9 657,375 632,264 103.97 525,276 431,872 121.63
2020/3/6 426,069 402,544 105.84 524,435 351,809 149.07
2020/3/5 319,367 285,088 112.02 485,570 277,404 175.04
2020/3/4 755,226 721,664 104.65 405,620 233,793 173.50
2020/3/3 626,842 639,462 98.03 506,292 373,077 135.71
2020/3/2 617,210 584,567 105.58 454,378 353,424 128.56

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 國內期貨、選擇權商品(名詞解釋)

◆ 期貨部份 ◆
Lot
相對於股票以張為單位,計算期貨或是選擇權以買進或賣出一口為單位。
平倉
Offset
買賣雙方相抵的動作,即買進一口期貨後,需賣出一口期貨作沖銷的動作。持有期貨契約不同於買進或賣出現貨,由於並未持有現貨,也因此沒有辦法賣出。在期貨市場,做多一口期貨時並未持有現貨部位,所以要出清部位必須透過持有另一口反向的部位,也就是再放空一口期貨,才能將部位結清。
保證金
Margin
為了降低違約風險,期貨參與者所必須繳交的擔保品,做為履約的保證。期貨交易為了避免違約風險的發生,所有參與者,不論買方或賣方,在交易之初都必須繳交由交易所規定的金額,做為履約保證。除此之外每日進行損益結算,虧損過多者必須再繳存保證金以確定履約能力,無力承擔風險者必須強迫出場,以免無法履約。這筆具抵押品性質的款項便是保證金。
原始保證金
Initial Margin
每新增一口契約所必須存入帳戶的最初繳交的保證金金額。
為了讓前面提到的抵押的功能充分發揮,所以期貨交易產生了每日結算制度以及配套的原始、維持保證金標準的設定。原始保證金的主要用意是在確保參與者的保證金足以應付第一天的價格波動,之後的變動便以維持保證金的制度處理。原始保證金還必須隨著契約價值的變動而調整,才能充分承受契約可能產生的風險。
維持保證金
Maintenance Margin
為原始保證金的一定比例,當客戶的保證金餘額低於這個額度時,就必須再補繳。
為了避免過度虧損而無力履約,當虧損產生的損失讓原本的保證金低於維持保證金時,就必須再補足金額至原始保證金的水平,否則就必須強迫平倉。其實無形之中設立了一個停損點,當交易出現問題時,才會出現追繳保證金的情形,這時最好是先退出場外,而非再補繳保證金。
追繳保證金
Margin Call
若保證金專戶存款餘額低於維持保證金時,期貨商必須對客戶發出追繳保證金通知,客戶應繳足保證金至原始保證金的水準。
逐日結算
Mark to Market
期貨商品特有制度,每日現貨收盤後結算公司根據每一交易日期貨契約之結算價逐日結算,計算客戶保證金專戶存款餘額,以確實反映市價。期貨帳戶經結算後,如有盈餘則將款項撥入保證金專戶,如有虧損則自保證金專戶扣除。
快市
Fast Market
期貨市場中,可能因為突發性的因素造成大量的買單或賣單在極短的時間內進入交易所,致使交易所內的成交量突然大幅增加,而容易造成延緩回報、不易投單、無法將原先買賣委託取消、或成交價格與原先所設價位差距較大、甚至造成錯帳等狀況。當上述情況發生時,就被稱之為快市。快市時,不論行情對投資人有利或不利,均由投資者全數承受,結算會員或期貨經紀商對上述狀況無連帶責任。
轉倉
Switch
因為期貨合約有到期日的限制,因此在每月到期日之前如要繼續持有期貨部位則必需先將本月期貨平倉,再建立下月份新倉,將留倉的期貨部位同時以一買一賣或一賣一買的方式使近月合約轉為遠月合約繼續持有。這個動作會增加交易成本,也會有價格跳動的情形產生。
未平倉量
Open Interest
在市場中受市價變動影響的契約數量。期貨市場具備無限創造部位的特性,不像股票市場有籌碼的限制,也因此產生了未平倉量這個專有名詞。一旦持有人想出場,便要進行平倉的動作,還沒進行平倉動作的合約便稱為未平倉量(OI)。未平倉合約必須每天進行結算,面對價格波動的風險,所以成為市場上潛在的買(賣)方力量。多頭市場時,期貨除了價漲量增之外,還必須配合未平倉量的增加,才能證明投資人的看多心態。而當市場高檔時,除了漲不上去之外,如果配合著未平倉量的減少,便代表著投資人正在退場,此時便要特別小心。
基差
Basis
基差是期貨減現貨的價差。基差反映的不只是持有成本,亦反映了市場對未來市況的預期。許多的法人投資機構,常會以期貨市場輔助現貨市場的操作,所以基差常常是屬於變動的狀況,時而變大時而變小。因此基差配合市場氣氛與量價變化,可以幫助我們解讀市場,做為交易的輔助工具。當市場熱絡時常伴隨著基差負值擴大,成交量與未平倉量同步增加,相反的基差常在行情熱到頂點時開始變小(指絕對值,而不論正負號)。
當日有效單
ROD
一般委託單若未特別指定有效期間,皆被視為當日收盤前有效,收盤後若仍未成交則自動失效。
 
◆ 選擇權部份 ◆
買權
Call Option

在契約到期日前或到期日,以約定價格(稱為履約價格或執行價格)購買約定標的物之權利。
賣權
Put Option
於契約到期日前或到期日,以約定價格(稱為履約價格或執行價格)賣出約定標的物之權利。
買方
Holder
選擇權契約的買方,支付權利金,取得履約的權利。
賣方
Seller
選擇權交易的賣方,收取買方之權利金,支付一筆保證金作為擔保,但必須承擔買方執行履約權利時,履行契約的義務。
價內
In the Money
買權的履約價格低於於標的物的現價;賣權的履約價高於標的物的現價。
 
價平
At the Money
買權的履約價格等標的物的現價;賣權的履約等於標的物的現價。
 
價外
Out of the Money
買權的履約價格高於標的物的現價;賣權的履約價低於標的物的現價。
 
內含價值
Intrinsic Value

選擇權履約價格與標的物市價之差。

 
時間價值
Time Value
選擇權價值超過其履約價值之部分,稱為時間價值,即權利金減去內含價值。
 
立即成交否則取消單
Immediate or Cancel, IOC
所下委託單必須馬上成交,否則即行取消之委託方式。
 
全部成交否則取消單
Fill or Kill, FOK
所下委託單必須全數成交,否則立即取消之委託方式。






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國內期權商品-股價指數類保證金一覽表

資料來源:期交所

單位:元

商品別 結算保證金 維持保證金 原始保證金
臺股期貨 69,000 72,000 94,000
電子期貨 71,000 74,000 96,000
金融期貨 38,000 40,000 52,000
小型臺指 17,250 18,000 23,500
臺指選擇權風險保證金(A)值 17,000 18,000 23,000
臺指選擇權風險保證金(B)值 9,000 9,000 12,000
臺灣50期貨 29,000 31,000 40,000
電子選擇權風險保證金(A)值 19,000 20,000 26,000
電子選擇權風險保證金(B)值 10,000 10,000 13,000
金融選擇權風險保證金(A)值 9,000 10,000 13,000
金融選擇權風險保證金(B)值 5,000 5,000 7,000
櫃買期貨 19,000 20,000 26,000
富櫃200期貨 10,000 11,000 14,000
非金電期貨 39,000 41,000 53,000
東證期貨 13,000 14,000 18,000
美國道瓊期貨 19,000 20,000 26,000
美國標普500期貨 22,000 23,000 30,000
美國那斯達克100期貨 16,000 17,000 22,000


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國內期權商品-合約規格 

*國內期貨、選擇權商品(名詞解釋)



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國內期權商品-合約規格

資料來源:期交所


■ 股價指數期貨類 ■ 股價指數選擇權類
  ■ 臺股期貨   ■ 臺指選擇權
  ■ 電子期貨   ■ 電子選擇權
  ■ 金融期貨   ■ 金融選擇權
  ■ 小型臺指期貨   ■ 櫃買選擇權
  ■ 臺灣50期貨   ■ 非金電選擇權
  ■ 櫃買期貨 ■ 個股選擇權類
  ■ 非金電期貨   ■ 股票選擇權
  ■ 富櫃200期貨 ■ 商品期貨與選擇權類
  ■ 東證期貨   ■ 黃金期貨
  ■ 印度50期貨   ■ 新台幣計價黃金期貨
  ■ 美國道瓊期貨   ■ 黃金選擇權
  ■ 美國標普500期貨   ■ 布蘭特原油期貨
  ■ 美國那斯達克100期貨 ■ 匯率選擇權類
■ 個股期貨類   ■ 小型美元兌人民幣選擇權
  ■ 股票期貨   ■ 美元兌人民幣選擇權
■ 利率期貨類
  ■ 十年期政府公債期貨
■ 匯率期貨類
  ■ 小型美元兌人民幣期貨
  ■ 美元兌人民幣期貨
  ■ 歐元兌美元期貨
  ■ 美元兌日圓期貨
  ■ 英鎊兌美元期貨
  ■ 澳幣兌美元期貨




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國內期貨、選擇權商品(名詞解釋)
 




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國內期權商品-操作基本策略
資料來源 : 日盛期貨官網

選擇權交易策略-基本策略

策略1—買進標的股買權(call)—手中無股票 大幅看多
應用時機: 前景看好,個股技術面佳,判斷即將會有一波漲勢
適用對象: 對標的股票積極看漲的投資人
建議策略: 買進個股選擇權的買權(買進call)
注意事項: 支付之權利金即為最大可能損失
操作實例: 以台積電為例,買進近月份履約價48的買權,損益平衡點49.78,最大損失1,780
標的
進場價位
出場價位
所需資金
獲利
投資報酬率
台積電 48 56.5 48,000元 8,500元 17.71%
買進台積電call 1.78 6.30 1,780元 4,520元 253.93%

策略2—買進標的股賣權(put)—手中無股票 大幅看空
應用時機: 個股基本面轉弱,或是有重大利空消息衝擊,判斷股價即將會大幅拉回
適用對象: 對標的股票強烈看空的投資人
建議策略: 買進個股選擇權的賣權(買進put)
注意事項: 支付之權利金即為最大可能損失
操作實例: 台積電為例,買進近月份履約價48的賣權,損益平衡點46.15,最大損失1,850
標的
進場價位
出場價位
所需資金
獲利
投資報酬率
台積電 50 43.8 45,000元(融券) 6,200元 13.78%
買進台積電put 1.85 5.65 1,850元 3,800元 205.41%

策略3—賣出標的股買權(call)—手中無股票 小幅看空
應用時機: 個股短線漲幅過大,判斷不會再創新高,預期股價將拉回,且整理幅度不大
適用對象: 對標的股票小幅看空或看不漲的投資人
建議策略: 賣出個股選擇權的買權(賣出call)
注意事項: 最大獲利為收取之權利金,但發生股票大幅上漲時宜設停損或進行買進標的做避險。
操作實例: 以聯電為例,賣出近月份履約價28的買權,損益平衡點29.6,最大損失將隨股票上漲不斷擴大。
標的
進場價位
出場價位
所需資金
獲利
投資報酬率
聯電 27.8 24.9 25,020元(融券) 2,900元 11.59%
賣出聯電call 1.60 0.26 7,200元(保證金) 1,340元 18.61%

策略4—賣出標的股賣權(put)—手中無股票 看不跌
應用時機: 個股連續下跌之後,判斷有打底的可能,但又擔心盤整間過長,因此賣出賣權,收取保證金。如果未來想建立部位者,還可降低持股成本
適用對象: 對標的股票小幅看漲或是看不跌的投資人
建議策略: 賣出個股選擇權的賣權(賣出put)
注意事項: 最大獲利為收取之權利金,但如果行情研判錯誤時需設停損出場
操作實例: 以聯電為例,賣出近月份履約價34的賣權,損益平衡點32.9,最大損失將隨股票下跌不斷擴大。
標的
進場價位
出場價位
所需資金
獲利
投資報酬率
聯電 34.0 35.0 34,000元 1,000元 2.94%
賣出聯電put 1.10 0.10 7,900元(保證金) 1,000元 12.66%

 
錨點
選擇權交易策略-輔助策略
 
策略5—賣出標的股買權(call) —手中有股票 看不跌或小漲
應用時機: 手中握有中線看好的股票,但短線上認為標的不跌或是小漲,利用賣出買權達成降低持股成本或提高區間利潤的目的。
適用對象: 想要降低持股成本或提高區間收益的投資人(ex:大股東、長線投資人)
建議策略: 賣出個股選擇權的買權(賣出Call)
注意事項:
1.股票下跌時:帳面損失可因為權利金的收入而減少。但是當下跌幅度過大時,現股應做停損動作。
2.股票持平時:賣出買權所收取的權利金可以降低持股成本,提早進入獲利區。
3.股票上漲時:由於損益兩平點降低,可以提高區間獲利;但是當上漲幅度過大,獲利的空間將受到限制,無法享受上漲波段的全部利潤。
操作實例: 以聯電為例,持有現股成本25.9,賣出近月份履約價28的買權,損益平衡點25.42

標的
進場價位
出場價位
所需資金
獲利
投資報酬率
聯電
25.9
26.6
25,900元
700元
2.70%
賣出聯電call
0.48
0.22
5,660元(保證金)
260元
4.59%
現股與賣出買權投資組合
--
--
31,560元
960元
3.04%

策略6—賣出標的股賣權(put) —已融券放空股票 看不漲或小跌
應用時機: 對於中長期看壞的個股,已經建立融券賣出的部位,而且已有未實現的獲利。但是短線上認為標的不漲或是小跌的機會升高,利用賣出賣權賺取權利金收入,降低融券部位成本,提高區間利潤。
適用對象: 已放空個股,短線看法轉為不漲或小跌,想要降低融券部位成本、提高區間利潤的投資人
建議策略: 賣出個股選擇權的價外賣權(賣出Put)
注意事項:
由融券的空方部位以及賣出賣權所建立的投資組合,其損益等同於賣出買權,獲利有限但仍有股票大幅上漲時的風險。
1.股票下跌:小幅下跌可因權利金的收入而增加收益;但是當股價大幅度下跌時,將無法享受全部波段的利潤。
2.股票上漲:小幅上漲可用權利金彌補空頭的損失;但是當大幅度上漲時,融券放空的部位應該作回補的動作,避免虧損擴大。
操作實例: 以台積電為例,融券成本42元,9月27日賣出近月份履約價40的賣權,損益平衡點42.75

標的
進場價位
出場價位
所需資金
獲利
投資報酬率
台積電
42
40.6
37,800元(融券保證金)
1,400元
3.70%
賣出台積電put
0.75
0.13
8,750元(保證金)
620元
7.09%
融券與賣出賣權投資組合
--
--
46,550元
2,020元
4.34%



錨點
選擇權交易策略-避險策略
 
策略7—買進賣權避險策略—手中已有股票 怕跌作避險(買保險)
應用時機: 對於個股的基本面很看好,在長期持有投資的基礎之下,害怕短線會有下挫的可能,所以買進賣權作避險。
適用對象: 打算長期持有個股卻擔心短線下挫的投資人(ex:大股東、董監事、長線投資人)
建議策略: 買進個股選擇權的賣權(買進Put)
注意事項:
由個股以及買進賣權所建立的投資組合,其損益等同於買進買權,風險有限,最大獲利無限。
1.當股價下跌,買進賣權的獲利可以抵銷個股的部份帳面損失,有效控制股票下跌的風險;
2.但是當股價上漲時,因為賣權並無履約的價值,原本個股的獲利必須扣除權利金的損失而小幅減少
操作實例: 以台積電為例,持有現股成本50,買進一月份履約價48的賣權避險,損益平衡點51.67

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國外期貨個商品保證金會隨時調整變動

資料來源 : 日盛期貨官網

註:各商品生效時間依交易所規定


國外期貨商品保證金
美國 | 日本 | 香港 | 新加坡 | 法國 | 英國 | 歐洲 |
美國芝加哥商品交易所(CBT) | 美國芝加哥商品交易所 | 美國商品交易所 | 
美國紐約商品期貨交易所 | 美國紐約商業交易所 |
美國芝加哥商業交易所(CME)
商品名稱 代碼 原始保證金 維持保證金 當沖保證金 幣別 網路可交易商品 異動日期
澳幣 AD 1,485.00 1,350.00 742.50 美金 鉅富、金控網 2019/02/23
微型澳幣 ADM 149.00 135.00 74.50 美金 鉅富 2019/02/23
英鎊 BP 2,640.00 2,400.00 1,320.00 美金 鉅富、金控網 2018/12/08
微型英鎊 BPM 264.00 240.00 132.00 美金 鉅富 2018/12/08
巴西幣 BR 1,100.00 1,000.00 550.00 美金 鉅富、金控網 2019/03/23
加幣 CD 1,265.00 1,150.00 632.50 美金 鉅富、金控網 2018/08/11
微型歐元 ECM 253.00 230.00 126.50 美金 鉅富、金控網 2018/06/01
歐洲美元 ED 473.00 430.00 236.50 美金 鉅富、金控網 2019/01/08
迷你史坦普 ES 6,600.00 6,000.00 3,300.00 美金 鉅富、金控網 2018/09/21
飼養牛 FC 3,080.00 2,800.00 1,540.00 美金 鉅富、金控網 2017/09/23
日圓 JY 1,980.00 1,800.00 990.00 美金 鉅富、金控網 2018/12/01
微型日圓 JYM 198.00 180.00 99.00 美金 鉅富 2018/12/01
商品名稱 代碼 原始保證金 維持保證金 當沖保證金 幣別 網路可交易商品 異動日期
活牛 LC 1,650.00 1,500.00 825.00 美金 鉅富、金控網 2017/09/23
活豬 LH 1,980.00 1,800.00 990.00 美金 鉅富、金控網 2019/03/23
小型S&P400 ME 9,020.00 8,200.00 4,510.00 美金 鉅富、金控網 2018/09/21
墨西哥披索 MP 1,100.00 1,000.00 550.00 美金 鉅富、金控網 2019/01/12
紐西蘭幣 NE 1,540.00 1,400.00 770.00 美金 鉅富、金控網 2018/11/10
日經指數 NK 6,160.00 5,600.00 3,080.00 美金 鉅富、金控網 2018/12/08
迷你那斯達克 NQ 8,360.00 7,600.00 4,180.00 美金 鉅富、金控網 2018/12/29
歐元/瑞郎 RF 3,630.00 3,300.00 1,815.00 瑞郎 2016/08/01
歐元/英鎊 RP 3,685.00 3,350.00 1,842.50 英鎊 鉅富、金控網 2018/12/08
俄羅斯盧布 RU 1,760.00 1,600.00 880.00 美金 鉅富、金控網 2019/03/23
歐元/日圓 RY 451,000.00 410,000.00 225,500.00 日圓 鉅富、金控網 2019/02/23
瑞士法郎 SF 2,860.00 2,600.00 1,430.00 美金 鉅富、金控網 2018/10/27
商品名稱 代碼 原始保證金 維持保證金 當沖保證金 幣別 網路可交易商品 異動日期
S&P 500指數 SP 33,000.00 30,000.00 16,500.00 美金 鉅富、金控網 2018/09/21
歐元 URO 2,530.00 2,300.00 1,265.00 美金 鉅富、金控網 2018/06/01
迷你歐元 UROM 1,265.00 1,150.00 632.50 美金 鉅富、金控網 2018/06/01



大阪證券交易所(OSE)
商品名稱 代碼 原始保證金 維持保證金 當沖保證金 幣別 網路可交易商品 異動日期
大阪日經225 JNI 690,000.00 690,000.00 345,000.00 日圓 鉅富、金控網 2019/02/04
迷你日經225 JNM 69,000.00 69,000.00 34,500.00


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*國內外期權商品-合約規格明細表



 

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《匯率期貨知多少!》
日盛贏家系列加開場 — 台指期籌碼實戰篇

 
課程大綱
 
1. 那些能告訴你方向的盤中籌碼
2. 如何解讀? 關鍵數字? 順勢逆勢? 進出不再憑感覺
3. ”盤中監控小幫手”,瞥一眼就懂

 

 
《電子期日、夜盤攻略》
股票期貨攻略二部曲
 
課程大綱
 
一部曲 觀念篇及股期波段選股 交易必需了解的觀念--天時,地利,人和2/26上課
1. 個股期的合約規格及制度
2. 交易股期的進程
3. 個股期的交易機會。
l • 股期適用的交易周期及型態
l • 槓桿的妙用
l • 交易成本的優勢(發現新大陸_不能做變能做)
l • 正逆價差
l • 結算時
l • 除權息時
4. 股期波段
l • 何謂飆股?
l • 飆股共同的長相
l • 飆股的選股邏輯
l • 價量創新高的意義及操作方式
l • 強勢修正波切入
l • 打底完成型態
l • 相對大盤強弱的意義
二部曲_股期當沖 3/5上課
1. 如何挑選股期當沖標的
2. 股期當沖五式
l • 開盤型態進階:量要配合
l • 中盤轉折 A轉型態
l • 追虎尾戰法(突破卡型態)中小型股票較適用-當沖變隔日沖
l • 籌碼戰法
l • 日線與分線位階一起看
3. 隔日沖的機會
 

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《匯率期貨知多少!》
波動來襲,當沖再起

 
課程大綱
 

全球指數己經從前年的低波動率,逐步上揚,當沖的可能獲利的空間越來越大,此時正是您切入台指當沖的大好時機:
1. 當沖的關鍵_波動
2. 認識波動vix
3. 籌碼在當沖的應用
4. 當日均價及日線層級應用
5. 以價格&籌碼&vix切入當沖
6. 除了期貨還可以利用選擇權交易

 

 

 

 

《東證期、美國標普500攻略大全》
日盛突破系列01 — 山雨欲來風滿樓,避險須知不可少
 
課程大綱

1. 全球股市風向變
2. 避險觀念不可少
3. 台選避險真方便
4. 交易工具不可少

 

 

 
《黃金期貨知多少》
日盛突破系列02 — 學會個股期,邁向股期雙贏
 
 
課程大綱

1. 個股期基本介紹
2. 個股期貨的優勢
3. 個股期貨交易目的
4. 個股期貨交易小撇步


《匯率期貨-投資、避險兩相宜》
日盛突破系列03 — 日盛交易有利器~讓您看盤好省力
 
課程大綱

1. 三大平台供君選(HTS、WTS、Global Trader)
2. 三大方向好亮眼
3. 天下武功,唯快不破
4. Q&A

 

 

 
《輕鬆進入美股市場--標普500期貨》
日盛突破系列04 — 外期大宗商品篇
 
課程大綱
 

1. 外期優勢所在與簡介
2. 大宗物資與總經脈動
l • 美林時鐘資產配置框架
l • CFTC
3. 精選期貨商品樣樣觀
l • 輕原油
l • 黃金
l • 農產品

 

 

 
《布蘭特原油知多少 》
日盛突破系列05 — 外期金融商品篇
 
課程大綱
 
1. 外期優勢所在與簡介
2. 外匯期貨精選
l  • 貨幣之王美元
l  • 澳幣
l  • 歐元
3. 指數期貨精選
l  • S&P500
l  • 日經
l  • A50



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12/6(四)
貿易戰一直打,
參與陸股波動的優選方案:A50期貨策略分享

課程大綱
1. 交易A50期貨的要點。
2. 如何建構A50當沖策略:A50衝鋒陷陣策略分享
3. 如何建構A50長線策略:摩力無限策略分享。



匯率期貨知多少

12/18(二)日盛贏家系列05 — 台指期籌碼實戰篇

課程大綱

那些能告訴你方向的盤中籌碼。

如何解讀? 關鍵數字? 順勢逆勢? 進出不再憑感覺。

”盤中監控小幫手”,瞥一眼就懂。

★參加本課程即贈”盤中監控小幫手”至2019/1/16。

 


國外指數期貨知多少


日盛贏家系列08 — 技術分析實戰篇

課程大綱

1.K線背後的萬千世界。

2.如何嗅出順逆盤勢的味道。

3.利用簡單指標定義強弱勢。

4.讀懂藏在盤後分析裡的”真意”。






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《道瓊期貨》戰場無痛升級!小成本參與高波動市場的好幫手

日盛贏家系列03—50分鐘看懂籌碼(期貨篇)

  • 課程大綱
    1. 不容小覷! 籌碼分析有威能。
    2. 認清招牌! 領會市場上的”大人物”。
    3. 跟隨腳步! 看懂大人物的操作方向。4. 等待盤後? 盤中籌碼同樣不容錯過。


越夜越美麗~期交所夜盤暨新制介紹

日盛贏家系列04—50分鐘看懂籌碼(選擇權篇) 
課程大綱

  • 1. 潛在動能! 選擇權未平倉量(OI)隱藏的秘密。
    2. 加減乘除! 選擇權OI運算後更好用。
    3. 盤中也有! 看VIX指標幫助你決定方向。
    4. 一眼瞬間! 迅速掌握日盛研究報告的籌碼訊息。

     

     

    期交所新制介紹

    日盛HTS 交易程式化先修班(一) 
    課程大綱
  • 1.「Sniper IDE」平台介紹。
    2. STS指標內建保留字。
    3. 指標的程式結構。
    4. 指標範例教學。

     

     

    商品期貨知多少

    日盛贏家系列06—50分鐘進階選擇權
  • 課程大綱
  • 1. 重點回顧! 選擇權入門觀念再提點。
    2. 排列組合! 選擇權靈活搭配更貼近需求。
    3. 眼花撩亂? 關鍵數字讓你馬上看懂部位多空。
    4. 不容錯過! 週選擇權快速分勝負。

 


匯率期貨知多少

日盛HTS 交易程式化先修班(二)

  • 課程大綱
  • 1. 認識Power Language。
    2. 策略成果分析。
    3. 技術指標實例探討。

 


國外指數期貨知多少

日盛贏家系列07 — 50分鐘入門技術分析

  • 課程大綱
  • 1. 紅綠辨色! 先看懂圖上K線的意義。
    2. 長短兼顧! 不同週期層級如何互相影響。
    3. 簡易上手! 從均線的起落看穿支撐壓力。
    4. 大家都懂! 常見擺盪、通道指標介紹。


商品期貨知多少

日盛贏家系列09 — 50分鐘堅強投資心法

  • 課程大綱
  • 1. 不可偷懶! 投資路上你該做的事。
    2. 簡單公式! 搞清楚你的獲利因子。
    3. 活著再說! 保命的終極武器。
    4. 漫漫長路! 人性是最大的敵人。








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匯率期貨知多少

11/15(四)應用VIX波動率讓你交易獲利日盛
課程大綱                                                    
1. 何謂VIX波動率。
2. VIX波動率的慣性。
3. VIX波動率結構判斷風險。
4. 領先指標:VIX在當沖及波段的應用。

 


11/22(四)波動所在獲利所在_股票期貨當沖五式
課程大綱 

如何選出適合之股票期貨當沖標的。
股票期貨當沖五式。

股票期貨戰略。                                       

1.開盤型態 
2.中盤轉折 A轉攻勢
3.追虎尾戰法
4.波動鍵率戰法
5.與VIX的配合


 

《標普500期貨》小資本擁抱最熟悉的陌生人
11/27(二)HTS 程式交易與當沖超鑽指標大公開
課程大綱
HTS程式交易語法範例與指標分享:
1. 黃金切割率戰法。
2. 開盤型態戰法



12/6(四)貿易戰一直打,參與陸股波動的優選方案:A50期貨策略分享
課程大綱

1. 交易A50期貨的要點。
2. 如何建構A50當沖策略:A50衝鋒陷陣策略分享。
3. 如何建構A50長線策略:摩力無限策略分享。

 

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簡單好上手,「美人」期貨不難懂

11/13(二)日盛贏家系列01—50分鐘學會期貨

課程大綱
1. 略懂股市? 現貨和期貨的相愛相殺。
2. 新手必學! 期貨市場的遊戲規則。
3. 下單預備! 在那之前你要懂的東西。
4. 準備好了? 先看看那些英雄與狗熊。

 

 

期交所新制宣導
11/19(一)日盛贏家系列02—50分鐘認識選擇權

課程大綱
看漲看跌? 參透選擇權的多空意義。
2. 如何選擇? 買賣方的關鍵報告。
3. 已懂期貨? 選擇權能讓你更靈活。
4. 稍安勿躁! 風險故事要知道。

 

 

《道瓊期貨》戰場無痛升級!小成本參與高波動市場的好幫手
12/4(一)日盛贏家系列03—50分鐘看懂籌碼(期貨篇)
課程大綱
1.不容小覷! 籌碼分析有威能。
2. 認清招牌! 領會市場上的”大人物”。
3. 跟隨腳步! 看懂大人物的操作方向。
4. 等待盤後? 盤中籌碼同樣不容錯過

 

 

 

越夜越美麗-期交所夜盤交易暨新制介紹
12/11(二)日盛贏家系列04—50分鐘看懂籌碼(選擇權篇)
 

課程大綱
1. 潛在動能! 選擇權未平倉量(OI)隱藏的秘密。
2. 加減乘除! 選擇權OI運算後更好用。
3. 盤中也有! 看VIX指標幫助你決定方向。
4. 一眼瞬間! 迅速掌握日盛研究報告的籌碼訊息。





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10/30(二)匯率期貨知多少
股票期貨當沖五式

課程大綱                                                    
1.如何選出適合之股票期貨當沖標的
2.結算時股票期貨之交易機會
3.股票期貨當沖五式
   開盤型態   
   中盤轉折 A轉攻勢
   追虎尾戰法
   黃金切割率戰法
   與VIX的配合

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10/11(四)貿易戰下的A勢快攻,A50 期貨短線攻略

課程大綱
A50期貨短波段及當沖攻略
     籌碼戰法   
     黃金切割率戰法
     型態戰法

 

10/16(二)商品期貨知多少
選擇權 快易通

課程大綱
1.快速了解選擇權
2.選擇權籌碼解讀
3.不同時期下vix的影響
4.交易的關鍵一vix


 

10/23(二)越夜越美麗-期交所夜盤交易暨新制介紹
台指當沖戰法:HTS4000語法應用

課程大綱
1.低波動下,台指當沖的關鍵
2.Hts 當沖指標
  黃金切割率戰法
  當日關鍵價


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活動名稱

獎勵商品

獎勵方式

商品期貨

交易獎勵活動

1.布蘭特原油期貨

2.美元計價黃金期貨(GDF)

3.新台幣計價黃金期貨(TGF)

4.黃金選擇權(TGO)

iPad Pro獎:當月交易獎勵標的合計每成交10口可獲一次抽獎機會,每月抽出2名,每名可獲iPad Pro (10.564GB)1

iPhone XS獎:當月交易獎勵標的合計每成交50口可獲一次抽獎機會,每月抽出1名,每名可獲iPhone XS(64GB)1 SHAPE * MERGEFORMAT

匯率期貨

交易獎勵活動

1.小型美元兌人民幣匯率期貨

2.美元兌人民幣匯率期貨

3.2個季月歐元兌美元匯率期貨

4.2個季月美元兌日圓匯率期貨

5.2個季月英鎊兌美元匯率期貨

6.2個季月澳幣兌美元匯率期貨

iPad Pro獎:自然人於活動期間內,當月交易獎勵標的合計每成交10口可獲一次抽獎機會,每月抽出3名,每名可獲iPad Pro (10.564GB)1

iPhone X獎:自然人於活動期間內,當月交易獎勵標的合計每成交50口可獲得一次抽獎機會,每月抽出1名,可獲得iPhone X (64GB)1

國外指數類商品

交易獎勵活動

1.日本東證期貨

2.印度50期貨

3.美國道瓊期貨

4.美國標普500期貨

日本東證期貨、印度50期貨及美國標普500期貨

iPad Pro:當月日本東證期貨、印度50期貨及美國標普500期貨合計每成交10口者 ,可獲得1次抽獎機會每月抽出2 , 各可獲 iPad Pro ( 10.564GB) 1  

iPhone XS:當月日本東證期貨、印度50期貨及美國標普500期貨合計每成交50口者,可獲得1次抽獎機會,每月抽出,可獲iPhone

XS (64GB) 1支。

 

美國道瓊期貨

iPad pro:當月美國道瓊期貨每成交25 口者 ,可獲得1次抽獎機會,每月抽出2 , 各可獲 iPad Pro ( 10.564GB ) 1  

iPhone XS:當月美國道瓊期貨每成交150 口者,可獲得1次抽獎機會,每月抽出1,可獲iPhone XS (64GB)1 SHAPE * MERGEFORMAT


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※ 活動對象: 限日盛期貨、日盛證券客戶
※ 活動期間: 即日起至107年 12月31日止
※ 收費方式:
*** 賴昱綸老師 ***
期顧策略 交易標的 策略介紹 策略績效 訂購單 一個月 三個月 四個月 十二個月 十五個月
吉祥如意雙策略 台指期 下載 6,000 15,000 15,001 48,000 48,001
*** 張慶南老師 ***
期顧策略 交易標的 策略介紹 訂購單 一個月 三個月 四個月 十二個月 十五個月
台指富貴money win波段策略 台指期&台指選擇權 下載 6,000 15,000 15,001 48,000 48,001
*** 張慶南老師 ***
期顧策略 交易標的 策略介紹 訂購單 一個月 三個月 十二個月
台指F1隔日沖策略 台指期&台指選擇權 下載 500 1,200 3,800


活動辦法:
凡於活動期間購買日盛期貨策略簡訊即可在手機與HTS接收訊號!讓您隨時掌握訊息!
填寫簡訊訂購單及一式兩份委任契約書郵寄正本至日盛期貨,隔日即可馬上接收訊號!

活動參加注意事項
1. 優惠期間購買之簡訊,無法轉換其他策略。
2. 優惠期間購買之策略商品,期間最長為一年,恕無法同策略購買超過一年。
3. 日盛期貨有終止保留更改本活動之權利。


※ 參加流程:
1. 填寫活動訂購單

匯   款:請附上匯款單
信用卡:請完整填寫信用卡表格
付費後後請來電確認(02)2504-2088#888

2. 填寫期貨顧問委任契約書(一式兩份) 下載顧問委任契約書 )

3. 填寫個人資料告知書(一份)
填寫後請將訂購單、個人資料告知書及委任契約書傳真至(02)2517-9224,並來電確認
電話:(02)2504-2088#888


4. 將1、2、3之正本寄至 台北市南京東路二段111號4樓 日盛期貨顧問事業部收 

5. 期顧將於收到" 訂購單+合約正本2份+個人資料告知書1份 " 後一日發送簡訊給您,
如尚有問題,歡迎來電 2504-2088#888 


*** 吉 祥 如 意 ***
交易標的:台指期貨 
交易頻率:波段交易,一個月約6~14趟
建議最佳資金門檻:50萬
策略老師:賴昱綸老師

.交易邏輯 
「吉祥日」以獨家通道順勢指標為主軸,嚴設停損停利,搭配「如意年」逆勢指標來渡過盤整期 、並大大提升績效的穩定度,行成良好之互補,讓績效曲線得以更加平滑。

. 特 色 
以台指期貨為交易標的,通過10年程式交易回測分析、3年推進分析,在使用來回交易成本1000元(含來回可能滑價4點)的情況下,歷史回測淨利為 554萬元,歷史年均獲利約42萬元,曾經累績最大虧損為21萬,每筆平均虧損為1.5萬,即便歷經2008年之金融風暴、2013之證所稅事件,歷史績效仍穩定。 (歡迎索取程式交易回測報表)




*** 台指富貴money win波段策略 ***
交易標的:台指期&台指選擇權 
交易頻率:波段交易
建議最佳資金門檻:台幣100萬
進出場:台指日盤交易時間(08:45~13:45)
策略老師:張慶南老師
策略精神:以日線價格及籌碼捉取長線波段,以分線量能捉取短線波段(加碼系統最大加碼至三口),以達到長短週期互補。



*** 台指F1隔日沖策略 ***
交易標的:台指期&台指選擇權--考量風險及流動性,建議以價平選擇權買方進出為佳(價平選擇權8~10口約當一口大台),台指盤後交易請以限價為主,以免產生較大之滑價。 
交易頻率:隔日沖交易
建議最佳資金門檻:台幣50萬
進出場:當日台指盤後(15:00)開盤決定多空進場,次日台指(13:45)收盤前出場
策略老師:張慶南老師
策略精神:盤後統計當日價格,波動率,期現貨籌碼等市場多空資訊,以判斷明日盤勢是否有明確之多空力向。




*** 吉 祥 如 意 績 效***
月份 期貨口數 期貨平倉損益 報酬率 單月損益 當年累積損益 單月淨損益 當年淨累計損益
201501 14 28,600 5.72% 28,600 28,600 24,400 24,400
201502 12 3,400 0.68% 3,400 32,200 -200 24,200
201503 16 39,200 7.84% 39,200 71,200 34,400 58,600
201504 10 -7,600 -1.52% -7,600 63,600 -10,600 48,000
201505 14 -18,000 -3.60% -18,000 45,600 -22,200 25,800
201506 20 34,200 6.84% 34,200 79,800 28,200 54,000
201507 12 35,000 7.00% 35,000 114,800 31,400 85,400
201508 14 33,000 6.66% 33,000 147,800 28,800 114,200
201509 16 106,600 21.32% 106,600 254,400 101,800 216,000
201510 16 47,800 9.56% 47,800 302,200 43,000 259,000
201511 24 64,000 12.80% 64,000 366,200 56,800 315,800
201512 16 -19,600 -3.92% -19,600 346,600 -24,400 291,400
201601 9 52,600 10.52% 52,600 52,600 49,900 49,900
201602 1 -5,200 -1.04% -5,200 47,400 -5,500 44,400
201603 3 10,000 2.00% 10,000 57,400 9,100 53,500
201604 5 37,600 7.52% 37,600 95,000 36,100 89,600
201605 11 57,000 11.40%

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※ 活動對象:
限日盛期貨、日盛證券客戶
※ 活動期間:
即日起至107年 12月31日止
※ 收費方式:
*** 張慶南老師 ***
期顧策略 交易標的 策略介紹 訂購單 一個月 三個月 四個月 十二個月 十五個月
A50摩力無限 多方策略 新加坡A50期貨 下載 4,200 10,500 10,501 33,600 33,601

活動辦法:
凡於活動期間購買日盛期貨策略簡訊即可在手機與HTS接收訊號!讓您隨時掌握訊息!
填寫簡訊訂購單及一式兩份委任契約書郵寄正本至日盛期貨,隔日即可馬上接收訊號!

活動參加注意事項
1. 優惠期間購買之簡訊,無法轉換其他策略。
2. 優惠期間購買之策略商品,期間最長為一年,恕無法同策略購買超過一年。
3. 日盛期貨有終止保留更改本活動之權利。

 
※ 參加流程:
1. 填寫活動訂購單


匯   款:請附上匯款單
信用卡:請完整填寫信用卡表格
付費後後請來電確認(02)2504-2088#888

2. 填寫期貨顧問委任契約書(一式兩份)
下載顧問委任契約書 )

3. 填寫個人資料告知書(一份)
填寫後請將訂購單、個人資料告知書及委任契約書傳真至(02)2517-9224,並來電確認
電話:(02)2504-2088#888


4. 將1、2、3之正本寄至 台北市南京東路二段111號4樓 日盛期貨顧問事業部收 

5. 期顧將於收到" 訂購單+合約正本2份+個人資料告知書1份 " 後一日發送簡訊給您,
如尚有問題,歡迎來電 2504-2088#888 




*** A50摩力無限 多方策略 ***
交易標的:新加坡 A50期貨,連結A股相關正向ETF ,正向二倍ETF 。
交易頻率:波段交易
建議最佳資金門檻:美金 20,000元
進出場:A50日盤交易時間(9:00~16:35)
策略老師:張慶南老師
策略概要:只做多單布局不做空方,並在波段反轉時出場,以避免投資部位因指數下跌時可能造成的虧損,策略由三個不同週期模組組合而成,以達到長短週期互補。


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9月-日盛期顧課程





小立光課程內容

課程名稱:小兵立大光-個股期貨介紹與策略應用

台指低波動下的另一個選擇

1.交易個股期貨你應該知道的事。

2.個股期的交易機會。

3.小兵立大光_小立光個股期貨策略。
 

股期課程內容
課程名稱:期股相當-個股期貨當沖攻略

1.如何 找出適合當沖之個股期貨標的。

2.個股期當沖五式。
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


黃金期貨、微型期貨課程內容
課程名稱: 美元強強滾,黃金與匯率期貨的交易機會

1.微型黃金期貨及微型匯率期貨介紹。

2.影響黃金價格因素。

3.金銀比一比。

4.黃金期貨與匯率期貨簡易策略。

 


股期課程內容
課程名稱:台指低波動下的另一個選擇-個股期貨介紹與策略應用

1交易個股期貨的優勢。

2.個股期期貨的交易機會。

3.HTS 4050選股的優勢及策略應用。

4.簡易個股期當沖及波段應用。
 

 

選擇權課程內容
課程名稱:簡簡單單了解選擇權與vix

1不用導數學公式,選擇權快易通。

2.懂了才能站在優勢一方。

3.vix在策略的應用,當沖與波段。

→ 報名連結 ←





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商品介紹

《入摩及貿易戰下的A50期貨策略》

今年5月底A股入摩,市場迎來了幾天的慶祝行情,不過受到中美貿易戰不斷升溫造成投資人信心匱乏,使A股行情急轉向下,一個月不到A50指數一度跌超1500點,跌幅近12%之譜,到底入摩效應發威,或者川普大帝的貿易戰威力勝出?此外,還有甚麼因子左右A50的漲跌?而在如此詭譎多變的行情下,除了無助的每天早上起來看看消息面又發生了甚麼事情,是否有其他更從容的方式面對市場的風風雨雨?以上問題答案,都將由日盛期貨顧問為您一一解密。


(手機板表格可以往左滑)

課程資訊

2018年8月2日(四) 19:00-20:00 台北 張慶南 入摩及貿易戰下的A50期貨策略 連結

活動辦法

活動商品 A50
活動時間 107年 8月1日 ~ 9月30日
活動內容 每月下單滿20口,每口獎勵0.3美元
活動對象 日盛期貨新舊客戶(不含員工戶與特定法人客戶)
※ 注意事項:
  1. 本活動無需報名,參加對象為日盛期貨客戶,不適用日盛期貨員工戶與特定法人戶。
  2. 獎勵金方式:次月第二營業日會把當月獎勵金額回饋到該交易之帳戶裡,依交易商品之收費幣別 。
  3. 如遇產品缺貨或不可抗力之事由導致活動內容變更,日盛期貨保有變更獎品、改由等值商品取代之權利,且日盛期貨不負贈品之任何維護或保固責任。
  4. 日盛期貨保留隨時修正、暫停、終止本活動及審核本活動參加者資格之權利。如有修改,訊息將於本網站上公佈,不另行通知。

若有任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書(@js580)


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8月-日盛期顧課程



小立光課程內容

課程名稱:小兵立大光-個股期貨介紹與策略應用

台指低波動下的另一個選擇

1.交易個股期貨你應該知道的事。

2.個股期的交易機會。

3.小兵立大光_小立光個股期貨策略。

立即報

A50課程內容

入摩及貿易戰下的A50期貨策略

1.A50期貨面對入摩及貿易戰下,向左走?向右走?
2.架構A50策略必需留意的事項。
3.A50期貨短線交易的用法。
4.無懼空頭之A50摩力無限策略分享。

 

個股期課程內容

學會個股期,邁向股期雙贏

1.個股期基本介紹
2.個股期貨的優勢
3.個股期貨交易目的
4.個股期貨交易小撇步



若您尚未成為日

若您尚未成為日盛期貨客戶,歡迎與小秘書聯絡
電話:2517-7089

LINE@:@js580(含@)

線上開戶加LINE詢問

營業員代碼580



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股票在除權息時,會有契約上的調整,可以一起學習一下唷!!

1. 什麼情況會進行契約調整?
A:
股票期貨標的證券發行公司有下列情事之一者,應進行
契約調整:
1. 分派現金股利。
2. 以資本公積或盈餘轉作資本。
3. 現金增資。
4. 合併後為消滅公司。
5. 消除累積虧損之減資。
6. 其他致使股東所持股份、名稱、種類或數量變
更,或分配其他利益予股東之情事,例如更名、
減資(分派現金或其他權利註銷股份)。

 


2. 何時會進行契約調整?
A:
股票期貨契約調整生效日為標的證券停止過戶日前第2
個營業日(即現貨市場除權、除息交易日)。

 


3. 如何進行契約調整?
A:
1. 依據標的證券異動情形調整「約定標的物」內容:
股票期貨的契約調整方式是根據標的證券異動情
形,直接調整股票期貨「約定標的物」內容,調整
幅度比照持有原約定標的物(例如:2,000股)之股
東。以下為不同情事之契約調整方式,相關規定請
詳閱股票期貨契約交易規則:


契約調整情事 契約調整後約定標的物
A:分派現金股利:
2000股標的證券+2000股標的證券受
配發之現金股利,元以下無條件捨去
-------------------------------------------------------
分派股票股利:
2000股除權後之標的證券+2000股標
的證券受配發之無償增資股票或新股權利證書
-------------------------------------------------------
現金增資:
2000股標的證券+2000股標的證券可
獲優先參與現金增資之相當價值,元
以下無條件捨去
-------------------------------------------------------
合併後為消滅公司:
2000股換領存續公司股票之數,不足
1股之數,以契約調整生效日存續公
司股票收盤價折算現金支付,元以下
無條件捨去
-------------------------------------------------------
消除累積虧損的減資:
2000股依減資比例減少後之數,不足
1股之數,以契約調整生效日標的股
票收盤價折算現金支付,元以下無條
件捨去
-------------------------------------------------------
【範例】
A股票期貨契約單位為2,000股A公司股票,若A公司每
股配發1元股票股利、0.5元現金股利,則契約調整後A
股票期貨的約定標的物為2,200股不含權息之A公司股
票,加上現金股利1,000元。
2. 調整契約乘數:依調整後「約定標的物」中「標的
證券」股數,調整契約乘數。

【範例】
A股票期貨契約單位為2,000股A公司股票,若A公司每
股配發1元股票股利,契約調整後,A股票期貨約定標
的物中標的證券股數已調整為2,200股,故契約乘數同
時調整為2,200。

 


4. 股票期貨契約調整後,
開盤參考價如何決定?
A:
股票期貨契約調整生效日開盤參考價依下列公式計算:
開盤參考價 = (S-D) / (1+m)
S:期貨每日結算價
D:現金股利率
m:無償配股率
【範例】
A股票期貨契約單位為2,000股A公司股票,A公司股票
期貨結算價61元,若A公司每股配發2元股票股利、1元
現金股利,則契約調整生效日之開盤參考價為
50元 ( =61-1
           一一一一
            1+0.2     )。

 


5. 股票期貨標的證券減資停止
交易期間,若遇到股票期貨
契約到期,如何計算約定標
的物價值?
A:
以契約停止交易前1營業日標的證券所計算的最後結算
價依減資比例計算後的價格,乘以契約調整後的標的證
券數量,元以下無條件捨去。

 


6. 股票期貨契約調整後,
其代號會有不同嗎?
是否有另外掛牌標準
的新月份契約?
A:
股票期貨英文代碼有3碼,前2碼為標的證券英文代
碼,第3碼為F代表期貨。經契約調整後,契約代碼前
2碼不變,第3碼由「F」調整為「1」,契約若再有調
整,則第3碼改為「2」,依此類推。此外,契約調整
生效日,得另外加掛標準規格的新月份契約,契約代碼
第3碼為「F」,契約單位為2,000股
【範例】
以A公司股票為標的之股票期貨(代碼CAF)有5個不
同到期月份契約,假設A公司股票將進行除權,發放股
票股利1元,到了契約調整生效日當天,原股票期貨契
約進行契約調整,約定標的物為2,200股,契約代碼改
CA1;另外會加掛5個不同到期月份、約定標的物為
2,000股的標準股票期貨契約,契約代碼為CAF



7. 從事期貨交易應注意什麼?
交易人從事期貨交易應注意要選擇合法設立之期貨經
紀商,並攜帶身分證正本親自合法期貨商營業處所開
戶,並請辦理開戶解說之業務員出示合格期貨業務員
登記證,開戶後取得期貨商匯入客戶保證金專戶之銀
行名稱及帳戶,並應詢問清楚期貨交易佣金及相關費
。同時,應隨時注意保證金餘額變化,作好風險控
管,以避免交易糾紛;買賣成交後,應確認期貨商是
否寄送買賣報告書及月對帳單

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布蘭特原油期貨 提供交易避險管道 台幣計價無需換匯 滿足多元交易需求

交易時間
• 日盤:上午8:45~下午1:45
• 夜盤:下午3:00~次日上午5:00
• 到期月份契約之到期最後交易截止時間僅交易至上午3:30。若遇英國
夏令期間或洲際歐洲期貨交易所因配合美國夏令日光節約期間而調整
交易時間,則為臺灣上午2:30


契約規模
200桶(31,797.46公升)


契約到期交割月份
自交易當月起連續三個月份,另加上接續的一個六月份及一個十二月份


每日漲跌幅
±5%、±10%、±20%三階段漲跌幅度限制。契約到期最後交易截止時
間之夜盤,到期月份契約之第三階段漲跌幅限制為±30%


最小升降單位
新臺幣0.5元/桶(新臺幣100元)


最後交易日
• 最後交易截止時間為洲際歐洲期貨交易所布蘭特原油期貨同一到期交割
月份契約最後交易日英國倫敦時間下午7:30,若洲際歐洲期貨交易所
因英國與美國夏令日光節約期間不一致而調整交易時間,則為英國倫敦
時間下午6:30
• 洲際歐洲期貨交易所布蘭特原油期貨最後交易日為到期交割月份前2個
月該交易所最後一個營業日


最後結算價
以契約到期最後交易截止時間後洲際歐洲期貨交易所公布之同一到期
交割月份契約洲際交易所布蘭特指數價格為基礎,並以最後交易截止
時間前,最近一次台北外匯經紀股份有限公司公布之上午11:00新臺
幣對美元成交即期匯率,轉換為新臺幣金額,並取四捨五入至小數第2
位之數值訂之。另洲際交易所布蘭特指數價格遇洲際歐洲期貨交易所更
正時,期交所得配合調整最後結算價


最後結算日

洲際交易所布蘭特指數價格公布日之次一營業日





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0625~0629 國際重大事件

 

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11號糖的咖啡,苦中帶甜好滋味,投資訣竅要智慧


課程名稱

11號糖的咖啡,苦中帶甜好滋味,投資訣竅要智慧

專業講師

張慶南 業務副總

日盛期貨顧問事業部

經歷:期貨自營操盤手,期顧部門主管,期經事業主管及操盤手

課程大綱

課程大綱:

1.      了解cftc 持倉報告與應用。

2.      商品價格不歸零。

3.      咖啡與期貨介紹與其影響價格因素。

4.      技術分析簡單判斷強弱多空法。

課程地點

台北市南京東路二段856F(60066007會議室)

注意事項

本課程有人數限制,7/3()前於網頁預約報名本課程上課日期或地點如有變動,將再行通知。

課程期間

7/4() 19:00~20:00


立即報名


若您尚未成為日盛期貨客戶,歡迎與小秘書聯絡
電話:2517-7089

LINE@:@js580(含@)

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#營業員代碼580




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活動辦法 

(手機板表格可以往左滑)

活動商品 美元指數 11號糖、咖啡
活動時間 107.6.1~107.6.29 107.7.2~107.7.31
活動內容 每交易一口獎勵0.5美元
活動對象 日盛期貨新舊客戶


  1. 本活動無需報名,參加對象為日盛期貨客戶,不適用日盛期貨員工戶與特定法人戶,活動期間客戶不同帳號同身分證字號仍以同一人,口數合併累計
  2. 獎勵金方式:次月第二營業日會把當月獎勵金額回饋到該交易之帳戶裡,依交易商品之收費幣別
  3. 如遇產品缺貨或不可抗力之事由導致活動內容變更,日盛期貨保有變更獎品、改由等值商品取代之權利,且日盛期貨不負贈品之任何維護或保固責任。
  4. 日盛期貨保留隨時修正、暫停、終止本活動及審核本活動參加者資格之權利。如有修改,訊息將於本網站上公佈,不另行通知。


若有任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書(@js580)



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股票期貨操作技巧與交易策略說明會

股票期貨具有低成本、策略多元化、多空交易靈活、等操作優勢,在台股位於萬點行情之際,如何運用股期操作創造獲利與避險?

立即報名課程,掌握2018年獲利契機!

 

講座內容:股票期貨多元化策略與操作優勢說明

股票期貨技術分析教學

股票期貨理財規劃運用


主講人:日盛期貨-黃明鴻 業務副理/林政緯 期貨分析師/業務經理


 日期  時間  地點
107年65()
14:30~1600
台北市南京東路二段856(6006教室)
107年627()
14:30~1600
台北市南京東路二段856(6006教室)


報名專線:02-2517-7089 王小姐

LINE:@js580(含@)

報名表單: https://goo.gl/j1BP8G


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五月日盛期貨再推出國內期貨新活動

母親節快到了

拿著滿額喜孝敬一下母親大人

家電好禮帶回家!!!!


尚未有期貨帳戶:線上開戶

或詢問線上小秘書(LINE:@js580)



標的商品

選擇權

股票期貨

活動期間

107.5.1~107.6.30

107.5.1~107.6.30

活動對象

日盛期貨暨其交易輔助人 (含日盛證券及台企銀證券)
新開戶客戶 (僅適用於1074月後新開客戶之新ID)

日盛期貨暨其交易輔助人 (含日盛證券及台企銀證券)
新舊客戶(不限開戶期間)

活動內容

活動期間每月成交以下標的適用商品,累計達滿額門檻口數,即可獲得3C通路提貨券:
門檻口數:
一、當月滿1,000口,贈3C通路提貨券$1,000
二、當月滿5,000口,贈3C通路提貨券$6,000
三、當月滿10,000口,贈3C通路提貨券$15,000


適用商品:
一、 股價指數選擇權【臺指選擇權、電子選擇權、金融選擇權、櫃買選擇權、非金電選擇權、股票選擇權、黃金選擇權】
二、 匯率類商品之選擇權商品【小型美元兌人民幣期貨及選擇權、美元兌人民幣期貨及選擇權】

活動期間每月成交股票期貨,累計達滿額門檻口數,即可獲得3C通路提貨券:
門檻口數:
一、當月滿300口,贈3C通路提貨券$500 
二、當月滿800口,贈3C通路提貨券$2,000 
三、當月滿1,500口,贈3C通路提貨券$5,000

適用商品:
股票期貨【臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金】

說明及附註事項

*本滿額禮以取最高口數門檻之贈品擇一贈送

*本滿額禮以取最高口數門檻之贈品擇一贈送



※ 注意事項:
1. 活動無須報名,不適用特定法人及員工戶,活動期間客戶不同帳號同身分證字號仍以同一人,口數合併累計,客戶成交之口數如達上述各活動之門檻均可兌換贈品。
2. 活動之新戶定義:2018/4/1~6/30期間新開戶,以身份證歸戶,未持有效日盛期貨暨其交易輔助人帳戶者(含日盛證券及台企銀證券)
3. 上述滿額禮之贈品,如需與主辦單位兌換等值之商品或禮券,本公司保留審核兌換贈品之權利
4. 活動贈品每月結束時發送,得獎者未於107/8/31前領取獎品則視同放棄得獎資格,各項獎品領取方式請洽所屬營業員索取,或事前告知親自到日盛期貨總公司領取獎品。若因得獎者提供的相關資料不完整,導致無法領取獎品,視同放棄得獎資格。
5. 本活動所有獎項得獎人依中華民國稅法規定,獎品價值若超過新台幣1,000元,將由本公司開立扣繳憑單;若金額超過新台幣20,000元,主辦單位將代扣繳10%所得稅,若非中華民國境內居住之個人,或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業,將代扣繳20%稅金。
6. 如遇產品缺貨或不可抗力之事由導致獎品內容變更,本公司保有變更獎品、改由等值商品取代之權利,且日盛期貨不負贈品之任何維護或保固責任。
7. 本公司保留變更、終止本活動及審核本活動參加者與兌換者資格之權利。如有修改,訊息將於本網站上公佈,不另行通知。


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期交所第三屆盟主爭霸戰來囉


活動時間

報名期間:2018年3月22日上午8:00 ~2018年6月25日上午8:00,每日皆可報名。

競賽期間:2018年4月1日~2018年6月30日,3個月。

交易規則

交易時間:臺灣期貨交易所公告之交易日及交易時間。

交易標的:僅限臺灣期貨交易所上市之人民幣匯率期貨及選擇權、小型人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨、澳幣兌美元期貨、日本東證期貨、印度50期貨、美國道瓊期貨、美國標普500期貨。


活動獎項

最高獎勵 國際旅遊禮券乙張(價值30,000元)

獎項說明:https://www.tw-ftc.com/event/award_list.html 


報名網址 (日盛期貨商代碼:F007000)

https://www.tw-ftc.com/join.html


還沒期貨帳戶的朋友這邊請

線上開戶:https://goo.gl/NTG2bw
#營業員代碼580(林盈碩)


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台灣期交所2018(107年)交易行事曆


有問題歡迎 LINE 詢問小秘書

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★ 台灣期貨

★ 美國期貨

★ 日本期貨

★ 香港期貨

★ 新加坡期貨


★ 歐洲期貨

★ 英國期貨

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【5/15盤後交易新制-交易人獎】上線首日時時抽;首月日日抽及加碼爭霸獎~


主辦單位:台灣期交所

一、活動期間:106/5/15~9/30 (每月辦理獎勵)
二、獎勵標的:期交所盤後交易平台適用商品包含

1.國內股價指數商品:大小台、選擇權

2.匯率類商品:人民幣匯率期貨、小型人民幣匯率期貨、人民幣匯率選擇權、小型人民幣匯率選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨

3. 國外股價指數商品:美國道瓊期貨、美國標普500期貨

三、獎勵方式:交易人(自然人)獎    

以交易人ID歸戶計算口數




若有問題請洽日盛580線上小秘書

加LINE@詢問喔 (ID:@js580)

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  • 2017年2月22日早上9:00 ~ 2017年5月12日下午6:30,每日皆可報名。
  • 2017年3月1日 ~ 2017年5月31日,3個月


報名辦法

 年滿20歲自然人(個人),於任一協辦單位(期貨商)已開立期貨交易帳戶(含期貨交易流程解說與簽署風險預告書)

 並簽署本競賽《參賽聲明書》及《個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書》之個人,報名成功後始得參賽。

報名網點我

( 溫馨提醒:期貨商代號F007000 )


獎項說明

週週抽、月月抽

不看績效、報酬,輕鬆參賽

口數越多,抽獎機會越多喔~


活動官網:點我

課程報名:點我


若有不懂的地方,請加LINE@線上秘書詢問

LINE@:@js580(含@)



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COMEX銅期貨介紹

 

 交易場所:美國芝加哥期貨交易所 (CBOT)

 交易標的: 1號電解銅

 交易時間:台灣時間週一至週五600~次日500

 

合約規格



精銅期貨風險控制

每日來回波動可能15元以上,和原油一樣也是暴富的產品。但波動特性沒有原油的當日超級震盪。

銅期貨趨勢強,破位之後基本會有不小的空間。

技術面波動有規律,超短線有操作可行性。

 

 COMEX銅和LME銅期貨比較:

2者波動和波幅一致,但合約價值不一樣.

* COMEX銅每日只有45分種休盤。lme銅交易時間短不少。

* LME銅電子成交後還需電話確認交割,非常煩瑣,較合適於需要實物對沖機構投資者。

* LMET+90制度。COMEXT+0制度。

銅-1



影響銅價走勢要素  (短線需依靠圖形技術信號)

1. 銅的供需關係

根據供需原理,當銅的供給大於需求時,其銅價下跌,反之則上漲。表現銅的供需關係的一個最重要指標就是銅的庫存,交易者不可不重視。一般來說,銅的庫存分為報告庫存和非報告庫存兩種。報告庫存是指交易所庫存,目前世界上較大的銅期貨交易所,有倫敦金屬交易所,紐約商品交易所和上海期貨交易所。三個交易所均定期公佈指定倉庫的庫存。而非報告庫存是指全球範圍內的生產商、貿易商和消費者手中持有的庫存。由於這些庫存不會定期對外公佈,因此難以統計,故一般都以交易所庫存來衡量銅的供需關係。

2. 全球經濟景氣

銅是重要的原物料,其需求量與全球經濟情況相關。經濟景氣時,銅需求增加,從而帶動銅價上升,經濟蕭條時,銅需求萎縮,從而促使銅價下跌。因此投資人可觀察各項經濟指標,例如GDP 增長率以及工業生產增長率,來了解全球景氣現況,藉以分析銅價中長期的漲跌趨勢。

3. 主要產銅國與消耗國的政策

智利和美國分居世界前兩大產國,總合佔世界銅產量的40% ,美國的銅集中在西部,亞利桑那州就達全美產量的65% 。美國是銅的最大消耗國,接著是俄國和日本,這三個國家的消耗量就佔全球的50% 左右,其它的消耗大國還有英、德、中國大陸。這些國家有關銅的進出口或是關稅政策,也會影響國際銅價。

4. 用銅產業發展趨勢的變化

銅的消費量是影響銅價的直接因素,而用銅行業的發展則是影響消費量的重要因素。80 年代中期,美國、日本和西歐國家的銅消費中,電氣工業所佔比重最大,而進入90 年代後,建築業中管道用銅大幅增加,成為銅消耗量最大的業別,因此美國的住屋開工率也就成了影響銅價的因素之一,投資人可注意這一項經濟指標。

5. 銅的生產成本

隨著煉銅發展,銅的生產成本不斷下降。目前國際上火法煉銅平均成本為1400  1600 美元噸,濕法煉銅成本為800  900 美元噸。預計將來使用濕法煉銅的總產量將會迅速增加,降低生產成本,壓低銅價。

6. 法人基金的操作方向

由於法人基金對於經濟面與產業面的研究,較一般投資人更為深入,其操作的方向不容易違背基本面,因此要預先判斷銅價的漲跌,可先觀察法人基金的留倉部位的多空方向,其相關數據,交易所會定期公佈,通常兩者之間有非常好的相關性。

7. 原油的價格波動會對銅價產生影響

原油和銅都是國際重要原物料,它們需求的旺盛與否最能反映經濟的好壞,所以從長期看,油價和銅價的高低與經濟發展的快慢有密切的相關性。因此就出現了銅價與油價一定程度上的正相關性。銅的交易者可參考原油價格漲跌來掌握銅價。如果說油價合理的上漲,表現經濟緩步復甦,那麼油價的上揚會帶動銅價上漲。但如果油價上漲到合理的水平後仍持續飆升,投資人會轉而關心油價的飆升對未來經濟發展產生負面影響,甚至導致通貨膨脹經濟衰退,這時油價的上揚反而成了銅市場的利空因素。因此輕原油期貨與銅期貨也有連帶性的波動。

8. 匯率變化

國際上銅的交易一般以美元計價,以美元計價的國際銅價也會受到匯率的影響,不過決定銅價走勢的根本因素是銅的供求關係,匯率因素不能改變銅市場的基本格局,而只是在短線漲跌幅度上可能產生影響,對短線操作者而言,是可以注意分析的因素之一。





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美國NYMEX原油期貨介紹

 

  •   交易場所:美國芝加哥商業交易所 (CME-NYMEX)
  •   交易標的WTI輕質低硫原油
  •   交易時間:台北時間週一至週五6:005:00

 

合約規格



輕原油期貨特點

1. 價格特明性高、流動性強、成交量大,適合超短或程序化交易

2. 能源市場上交易量最大   

3. 破位之後特點明顯

4. 點位基本很準,應該有大量EA交易

5. 買賣雙向操作,無漲跌幅限制

原油期貨風險控制

ü   原油每日來回波動能有5元以上。

ü   原油期貨每日來回波動驚人,風險承受差可選擇小型原油期貨。

 

原油期貨每天波動能達價值的10%,加上放大倍數,他可以致富,但風險同時存在。

波動大加成交量夠大,那麼短時間的波幅不會小,適合超短線投資,但切記嚴格止損。

原油期貨波動有不少簡單規律可抓,風險有時反而好控制。

輕原油-1


影響原油走勢主要因素(短線只有依靠技術面)

1. 美國石油供需資料

特別是北京時間每週三凌晨的美國石油協會(API) 及週三晚晚間美國能源部(EIA) 公佈的每週能源供需狀況變動表,尤其是美國原油庫存餘額的增減情形。由於目前美國是世界上最大的石油進口消費國,因此就需求面而言,此兩項數據的重要性可想而知。

2. 季節性因素

一般來說夏季有部分提煉廠會檢修,會造成一些庫存增加。

3. NYMEX原油期貨交割地庫欣庫存及管道運輸能力

美國俄克拉荷馬州庫存地區庫欣地區歷史上是美國海灣地區進口原油和西得克薩斯原油集散地。美國海灣地區原油和西得克薩斯原油通過管道北上到庫欣地區,然後輸送到美國中西部地區煉油廠。紐約商品交易所西得克薩斯輕質原油期貨交貨地在庫欣地區。

4. 石油輸出國家組織(OPEC)的動向

主要有兩項觀察重點,即OPEC 各國訂定之產量配額變動及遵守協議的態度與市場佔有率的變化。OPEC 成立於1961 年元月,現有12個成員國是:沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、厄瓜多爾和委內瑞拉。

5. 主要生產國產量或提煉技術的變化

所謂主要生產國,乃指前蘇聯、美國、及沙特阿拉伯。在1990 年以前以蘇聯產量最大,但原有勢力瓦解後產量大減,沙特阿拉伯則因波灣事件得以快速擴充產能,在1991 年更佔有OPEC 會員總產量的35% ,而成為世界最大產油國。但OPEC 國家仍掌握大部分油源,且可開採時間尚在100 年左右,因此仍舊是一股舉足輕重的勢力。若以地區來劃分的話,可劃為六大地區,即北海、西非、地中海、中東、遠東及美國等。而在2012年起美國頁岩氣開採大提速之後,美國原油產量在2014年首度超出進口量。

6. 戰爭,封鎖,禁運或經濟制裁的影響。如波灣戰爭,兩伊戰爭,以阿戰爭等。
7. 
油管和儲存槽的意外事故。

8. 市場參與者行為預測,如各國基金,油品公司,航空公司及一般投機客等。

9. 政府政策及規範,如節約能源政策的推動及立法。

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COMEX黃金期貨(紐約金)介紹

  • 交易場所:美國商品交易所 (CME)
  • 交易標的:交付的黃金應符合最低限度的995成色檢測
  • 交易時間: COMEX:台灣時間週一至週五6:00~次日5:00
  • 交易時間: CBOT  台灣時間週一6:00~次日6:00
  •                                台灣時間周二到周五 8:00~次日6:00

 

合約規格


美國紐約COMEX交易所交易,安全保證 ]

沒有滑點,數據時也正常成交! ]

[ COMEX黃金期貨買賣差價經常在0.1 ]

也可以選擇只有三分之一合約的小黃金交易 ]

買賣雙向操作,23小時連續交易,無漲跌幅限制 ] 


黃金期貨風險控制

  • 每日來回波動有25元以上。
  • 黃金期貨趨勢強,破位之後基本會有10元的空間。
  • 技術面波動有規律,超短線有操作可行性。
  • 大的關鍵位幾秒鐘一破就2元以上,之後行情最少7,有掛破位追單技巧。


黃金-1


影響黃金走勢要素  (短線只有依靠技術面)

1. 供需關係

黃金主要的供應來源有三:採礦、金屑回收及拋售 採礦為黃金最重要的來源,近幾年來黃金的供應約有70 ﹪來自採礦生產。一般來說礦產為無彈性的,礦產的產量對金價的反應常有延遲效應,特別是1979-1980的大多頭市場中, COMEX黃金期貨暴漲至每盎司875美元,不過產量直到1981年均無重大改變, 1983年後才有較大幅度的增加。根據美國礦產局的估計,全球黃金的已知蘊藏量約為75000公噸,其中南非佔了一半,巴西、前蘇聯及美國各約12 ﹪。 隨著1979-1980黃金市場的熾熱,金屑回收亦成為黃金的重要來源之一。通常其對金價的靈敏度非常高,例如黃金史上最高價的1980年,金屑回收的數量亦為史上最高紀錄482公噸,而當年度全球的總產量為1340公噸。 政府的拋售為三個供應來源中影響力最大且最快的,特別是前蘇聯在穀物收成不佳的年度中,常有拋售黃金換取外彙的動作。此外國際貨幣基金也是拋金的要角之一。 需求 黃金市場常被稱為需求帶動型市場,意思為需求的變動對金價的影響力大於供應的變動。黃金並不像原油或小麥可以單純的就供需來定價,因為除了一般商品的內部價值外,黃金尚有投資或投機衍生的心理價值。此外黃金具有永不耗損的特性,不像一般商品在耗用下會消失。近百年來,礦產的黃金估計約超過30億盎司,其中八成存在私人及政府的手上。因而除非礦產發生重大變化,否則產量對金價的影響不大。每年礦產的的黃金數量約佔已出土的累積量﹪,因此全球黃金的總累積量幾乎可視為常數,而需求量往往根據經濟景氣的變動有較大的變化,因此若以供需的角度來看,需求才是決定金價的最重要因子。黃金的二大需求為製造需求與投資需求,製造需求主要用在珠寶、電子、牙科、金幣與獎章。而投資需求則以買賣金塊獲金條的方式來賺取價差利潤。

2. 經濟景氣循環

經濟成長使得個人所得提高,進而購買力增強,且通常伴隨物價上揚通膨增加,這對金價的上揚有一定助益。以往通常觀察主要工業國家的經濟狀況,不過近年來一些開發中國家如中國大陸、印度及東南亞等國家購買力大增,已成為黃金需求重要的一環。

3. 通貨膨脹

黃金價格有隨著通膨增加而上揚的趨勢